国寿安保稳嘉混合C基金净值查询(004259)
今天最新净值
1.1483
0.0024 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1191
0.0010 0.0924%
- 累计净值：1.4673
- 成立日期：2017-02-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8293亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李丹 董瑞倩 李一鸣 吴闻 张标
今年以来,国寿安保稳嘉混合C(004259)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1502 |
1.4692 |
1.1483 |
1.4673 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1483 |
1.4673 |
1.1459 |
1.4649 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1459 |
1.4649 |
1.1451 |
1.4641 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1451 |
1.4641 |
1.1401 |
1.4591 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-01-27 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1401 |
1.4591 |
1.1431 |
1.4621 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1436 |
1.4626 |
1.1447 |
1.4637 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1422 |
1.4612 |
1.1393 |
1.4583 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1393 |
1.4583 |
1.1409 |
1.4599 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1409 |
1.4599 |
1.1420 |
1.4610 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1420 |
1.4610 |
1.1427 |
1.4617 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1427 |
1.4617 |
1.1422 |
1.4612 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1422 |
1.4612 |
1.1424 |
1.4614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1424 |
1.4614 |
1.1423 |
1.4613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1423 |
1.4613 |
1.1441 |
1.4631 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
004259 |
国寿安保稳嘉混合C |
1.1441 |
1.4631 |
1.1460 |
1.4650 |
-0.0019 |
-0.17% |
