嘉实丰安6个月定期债券基金净值查询(004030)
今天最新净值
1.0482
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.2654
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9046亿
- 最近资产：10.37亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王亚洲
近一月,嘉实丰安6个月定期债券(004030)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0478 |
1.2650 |
1.0482 |
1.2654 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0482 |
1.2654 |
1.0482 |
1.2654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0482 |
1.2654 |
1.0480 |
1.2652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0480 |
1.2652 |
1.0474 |
1.2646 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0474 |
1.2646 |
1.0466 |
1.2638 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0471 |
1.2643 |
1.0472 |
1.2644 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0474 |
1.2646 |
1.0467 |
1.2639 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0467 |
1.2639 |
1.0472 |
1.2644 |
-0.0005 |
-0.05% |
