易方达瑞程灵活配置混合A(易方达瑞程A)基金净值查询(003961)
今天最新净值
2.2337
0.0454 2.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.3077
0.0110 0.4798%
- 累计净值：2.2337
- 成立日期：2016-12-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.9063亿
- 最近资产：6.86亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：贾健 林森
近一季易方达瑞程灵活配置混合A|易方达瑞程A基金净值查询
近一季,易方达瑞程灵活配置混合A(003961)基金累计收益率-7.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2310 |
2.2310 |
2.2337 |
2.2337 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2337 |
2.2337 |
2.1883 |
2.1883 |
0.0454 |
2.07% |
| 2025-02-06 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1883 |
2.1883 |
2.1387 |
2.1387 |
0.0496 |
2.32% |
| 2025-02-05 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1387 |
2.1387 |
2.1695 |
2.1695 |
-0.0308 |
-1.42% |
| 2025-01-27 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1695 |
2.1695 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0705 |
-3.15% |
| 2025-01-22 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2355 |
2.2355 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.0075 |
-0.33% |
| 2025-01-14 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2038 |
2.2038 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0758 |
3.56% |
| 2025-01-13 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1280 |
2.1280 |
2.1354 |
2.1354 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1354 |
2.1354 |
2.1856 |
2.1856 |
-0.0502 |
-2.30% |
| 2025-01-09 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1856 |
2.1856 |
2.1845 |
2.1845 |
0.0011 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1845 |
2.1845 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0045 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1890 |
2.1890 |
2.1584 |
2.1584 |
0.0306 |
1.42% |
| 2025-01-06 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1584 |
2.1584 |
2.1409 |
2.1409 |
0.0175 |
0.82% |
| 2025-01-03 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1409 |
2.1409 |
2.1782 |
2.1782 |
-0.0373 |
-1.71% |
| 2025-01-02 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1782 |
2.1782 |
2.2418 |
2.2418 |
-0.0636 |
-2.84% |
| 2024-12-31 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2418 |
2.2418 |
2.2798 |
2.2798 |
-0.0380 |
-1.67% |
| 2024-12-26 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3049 |
2.3049 |
2.2868 |
2.2868 |
0.0181 |
0.79% |
| 2024-12-25 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2868 |
2.2868 |
2.2862 |
2.2862 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2862 |
2.2862 |
2.2542 |
2.2542 |
0.0320 |
1.42% |
| 2024-12-23 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2542 |
2.2542 |
2.2613 |
2.2613 |
-0.0071 |
-0.31% |
| 2024-12-20 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2613 |
2.2613 |
2.2638 |
2.2638 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2024-12-19 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2638 |
2.2638 |
2.2513 |
2.2513 |
0.0125 |
0.56% |
| 2024-12-18 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2513 |
2.2513 |
2.2565 |
2.2565 |
-0.0052 |
-0.23% |
| 2024-12-17 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2565 |
2.2565 |
2.2648 |
2.2648 |
-0.0083 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2648 |
2.2648 |
2.3012 |
2.3012 |
-0.0364 |
-1.58% |
|
|
| 2024-12-13 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3012 |
2.3012 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0558 |
-2.37% |
| 2024-12-12 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3570 |
2.3570 |
2.3282 |
2.3282 |
0.0288 |
1.24% |
| 2024-12-11 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3282 |
2.3282 |
2.3242 |
2.3242 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-12-10 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3242 |
2.3242 |
2.3221 |
2.3221 |
0.0021 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3221 |
2.3221 |
2.3482 |
2.3482 |
-0.0261 |
-1.11% |
| 2024-12-06 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3482 |
2.3482 |
2.3416 |
2.3416 |
0.0066 |
0.28% |
| 2024-12-05 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3416 |
2.3416 |
2.3306 |
2.3306 |
0.0110 |
0.47% |
| 2024-12-04 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3306 |
2.3306 |
2.3818 |
2.3818 |
-0.0512 |
-2.15% |
| 2024-12-03 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3818 |
2.3818 |
2.3883 |
2.3883 |
-0.0065 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3883 |
2.3883 |
2.3671 |
2.3671 |
0.0212 |
0.90% |
| 2024-11-29 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3671 |
2.3671 |
2.3200 |
2.3200 |
0.0471 |
2.03% |
| 2024-11-28 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3200 |
2.3200 |
2.3372 |
2.3372 |
-0.0172 |
-0.74% |
| 2024-11-27 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3372 |
2.3372 |
2.2834 |
2.2834 |
0.0538 |
2.36% |
| 2024-11-26 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2834 |
2.2834 |
2.2967 |
2.2967 |
-0.0133 |
-0.58% |
| 2024-11-25 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2967 |
2.2967 |
2.3147 |
2.3147 |
-0.0180 |
-0.78% |
| 2024-11-22 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3147 |
2.3147 |
2.3924 |
2.3924 |
-0.0777 |
-3.25% |
| 2024-11-21 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3924 |
2.3924 |
2.4136 |
2.4136 |
-0.0212 |
-0.88% |
| 2024-11-20 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.4136 |
2.4136 |
2.4008 |
2.4008 |
0.0128 |
0.53% |
| 2024-11-19 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.4008 |
2.4008 |
2.3279 |
2.3279 |
0.0729 |
3.13% |
| 2024-11-18 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.3279 |
2.3279 |
2.4021 |
2.4021 |
-0.0742 |
-3.09% |
| 2024-11-15 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.4021 |
2.4021 |
2.4714 |
2.4714 |
-0.0693 |
-2.80% |
| 2024-11-14 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.4714 |
2.4714 |
2.5415 |
2.5415 |
-0.0701 |
-2.76% |
| 2024-11-13 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.5415 |
2.5415 |
2.5084 |
2.5084 |
0.0331 |
1.32% |
| 2024-11-12 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.5084 |
2.5084 |
2.5171 |
2.5171 |
-0.0087 |
-0.35% |
| 2024-11-11 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.5171 |
2.5171 |
2.4328 |
2.4328 |
0.0843 |
3.47% |
