易方达瑞程灵活配置混合A(易方达瑞程A)基金净值查询(003961)
今天最新净值
2.2337
0.0454 2.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.3077
0.0110 0.4798%
- 累计净值：2.2337
- 成立日期：2016-12-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.9063亿
- 最近资产：6.86亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：贾健 林森
今年以来易方达瑞程灵活配置混合A|易方达瑞程A基金净值查询
今年以来,易方达瑞程灵活配置混合A(003961)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2310 |
2.2310 |
2.2337 |
2.2337 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2337 |
2.2337 |
2.1883 |
2.1883 |
0.0454 |
2.07% |
| 2025-02-06 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1883 |
2.1883 |
2.1387 |
2.1387 |
0.0496 |
2.32% |
| 2025-02-05 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1387 |
2.1387 |
2.1695 |
2.1695 |
-0.0308 |
-1.42% |
| 2025-01-27 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1695 |
2.1695 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0705 |
-3.15% |
| 2025-01-22 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2355 |
2.2355 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.0075 |
-0.33% |
| 2025-01-14 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.2038 |
2.2038 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0758 |
3.56% |
| 2025-01-13 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1280 |
2.1280 |
2.1354 |
2.1354 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1354 |
2.1354 |
2.1856 |
2.1856 |
-0.0502 |
-2.30% |
| 2025-01-09 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1856 |
2.1856 |
2.1845 |
2.1845 |
0.0011 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1845 |
2.1845 |
2.1890 |
2.1890 |
-0.0045 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1890 |
2.1890 |
2.1584 |
2.1584 |
0.0306 |
1.42% |
| 2025-01-06 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1584 |
2.1584 |
2.1409 |
2.1409 |
0.0175 |
0.82% |
| 2025-01-03 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1409 |
2.1409 |
2.1782 |
2.1782 |
-0.0373 |
-1.71% |
| 2025-01-02 |
003961 |
易方达瑞程灵活配置混合A |
2.1782 |
2.1782 |
2.2418 |
2.2418 |
-0.0636 |
-2.84% |
