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招商招景纯债A基金净值查询(003867)

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今天最新净值 1.1139 -0.0003 -0.0300% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2504
  • 成立日期：2017-03-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.1216亿
  • 最近资产：22.17亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：曹晋文 许强 徐一
近半年招商招景纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商招景纯债A(003867)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 003867 招商招景纯债A 1.1137 1.2502 1.1139 1.2504 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 003867 招商招景纯债A 1.1139 1.2504 1.1142 1.2507 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 003867 招商招景纯债A 1.1142 1.2507 1.1141 1.2506 0.0001 0.01%
2025-02-06 003867 招商招景纯债A 1.1141 1.2506 1.1136 1.2501 0.0005 0.04%
2025-02-05 003867 招商招景纯债A 1.1136 1.2501 1.1132 1.2497 0.0004 0.04%
2025-01-27 003867 招商招景纯债A 1.1132 1.2497 1.1124 1.2489 0.0008 0.07%
2025-01-22 003867 招商招景纯债A 1.1129 1.2494 1.1127 1.2492 0.0002 0.02%
2025-01-14 003867 招商招景纯债A 1.1132 1.2497 1.1131 1.2496 0.0001 0.01%
2025-01-13 003867 招商招景纯债A 1.1131 1.2496 1.1135 1.2500 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 003867 招商招景纯债A 1.1135 1.2500 1.1138 1.2503 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 003867 招商招景纯债A 1.1138 1.2503 1.1143 1.2508 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 003867 招商招景纯债A 1.1143 1.2508 1.1144 1.2509 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003867 招商招景纯债A 1.1144 1.2509 1.1147 1.2512 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 003867 招商招景纯债A 1.1147 1.2512 1.1146 1.2511 0.0001 0.01%
2025-01-03 003867 招商招景纯债A 1.1146 1.2511 1.1145 1.2510 0.0001 0.01%
2025-01-02 003867 招商招景纯债A 1.1145 1.2510 1.1142 1.2507 0.0003 0.03%
2024-12-31 003867 招商招景纯债A 1.1142 1.2507 1.1137 1.2502 0.0005 0.04%
2024-12-26 003867 招商招景纯债A 1.1129 1.2494 1.1130 1.2495 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 003867 招商招景纯债A 1.1130 1.2495 1.1132 1.2497 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 003867 招商招景纯债A 1.1132 1.2497 1.1132 1.2497 0.0000 0.00%
2024-12-23 003867 招商招景纯债A 1.1132 1.2497 1.1127 1.2492 0.0005 0.04%
2024-12-20 003867 招商招景纯债A 1.1127 1.2492 1.1120 1.2485 0.0007 0.06%
2024-12-19 003867 招商招景纯债A 1.1120 1.2485 1.1120 1.2485 0.0000 0.00%
2024-12-18 003867 招商招景纯债A 1.1120 1.2485 1.1120 1.2485 0.0000 0.00%
2024-12-17 003867 招商招景纯债A 1.1120 1.2485 1.1122 1.2487 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 003867 招商招景纯债A 1.1122 1.2487 1.1118 1.2483 0.0004 0.04%
2024-12-13 003867 招商招景纯债A 1.1118 1.2483 1.1110 1.2475 0.0008 0.07%
2024-12-12 003867 招商招景纯债A 1.1110 1.2475 1.1108 1.2473 0.0002 0.02%
2024-12-11 003867 招商招景纯债A 1.1108 1.2473 1.1107 1.2472 0.0001 0.01%
2024-12-10 003867 招商招景纯债A 1.1107 1.2472 1.1099 1.2464 0.0008 0.07%
2024-12-09 003867 招商招景纯债A 1.1099 1.2464 1.1097 1.2462 0.0002 0.02%
2024-12-06 003867 招商招景纯债A 1.1097 1.2462 1.1097 1.2462 0.0000 0.00%
2024-12-05 003867 招商招景纯债A 1.1097 1.2462 1.1095 1.2460 0.0002 0.02%
2024-12-04 003867 招商招景纯债A 1.1095 1.2460 1.1091 1.2456 0.0004 0.04%
2024-12-03 003867 招商招景纯债A 1.1091 1.2456 1.1092 1.2457 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 003867 招商招景纯债A 1.1092 1.2457 1.1078 1.2443 0.0014 0.13%
2024-11-29 003867 招商招景纯债A 1.1078 1.2443 1.1073 1.2438 0.0005 0.05%
2024-11-28 003867 招商招景纯债A 1.1073 1.2438 1.1070 1.2435 0.0003 0.03%
2024-11-27 003867 招商招景纯债A 1.1070 1.2435 1.1069 1.2434 0.0001 0.01%
2024-11-26 003867 招商招景纯债A 1.1069 1.2434 1.1067 1.2432 0.0002 0.02%
2024-11-25 003867 招商招景纯债A 1.1067 1.2432 1.1064 1.2429 0.0003 0.03%
2024-11-22 003867 招商招景纯债A 1.1064 1.2429 1.1063 1.2428 0.0001 0.01%
2024-11-21 003867 招商招景纯债A 1.1063 1.2428 1.1060 1.2425 0.0003 0.03%
2024-11-20 003867 招商招景纯债A 1.1060 1.2425 1.1060 1.2425 0.0000 0.00%
2024-11-19 003867 招商招景纯债A 1.1060 1.2425 1.1059 1.2424 0.0001 0.01%
2024-11-18 003867 招商招景纯债A 1.1059 1.2424 1.1059 1.2424 0.0000 0.00%
2024-11-15 003867 招商招景纯债A 1.1059 1.2424 1.1058 1.2423 0.0001 0.01%
2024-11-14 003867 招商招景纯债A 1.1058 1.2423 1.1058 1.2423 0.0000 0.00%
2024-11-13 003867 招商招景纯债A 1.1058 1.2423 1.1058 1.2423 0.0000 0.00%
2024-11-12 003867 招商招景纯债A 1.1058 1.2423 1.1057 1.2422 0.0001 0.01%
2024-11-11 003867 招商招景纯债A 1.1057 1.2422 1.1054 1.2419 0.0003 0.03%
2024-11-08 003867 招商招景纯债A 1.1054 1.2419 1.1053 1.2418 0.0001 0.01%
2024-11-07 003867 招商招景纯债A 1.1053 1.2418 1.1049 1.2414 0.0004 0.04%
2024-11-06 003867 招商招景纯债A 1.1049 1.2414 1.1047 1.2412 0.0002 0.02%
2024-11-05 003867 招商招景纯债A 1.1047 1.2412 1.1046 1.2411 0.0001 0.01%
2024-11-04 003867 招商招景纯债A 1.1046 1.2411 1.1043 1.2408 0.0003 0.03%
2024-11-01 003867 招商招景纯债A 1.1043 1.2408 1.1037 1.2402 0.0006 0.05%
2024-10-31 003867 招商招景纯债A 1.1037 1.2402 1.1035 1.2400 0.0002 0.02%
2024-10-30 003867 招商招景纯债A 1.1035 1.2400 1.1033 1.2398 0.0002 0.02%
2024-10-29 003867 招商招景纯债A 1.1033 1.2398 1.1033 1.2398 0.0000 0.00%
2024-10-28 003867 招商招景纯债A 1.1033 1.2398 1.1033 1.2398 0.0000 0.00%
2024-10-25 003867 招商招景纯债A 1.1033 1.2398 1.1032 1.2397 0.0001 0.01%
2024-10-24 003867 招商招景纯债A 1.1032 1.2397 1.1032 1.2397 0.0000 0.00%
2024-10-23 003867 招商招景纯债A 1.1032 1.2397 1.1037 1.2402 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 003867 招商招景纯债A 1.1037 1.2402 1.1040 1.2405 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 003867 招商招景纯债A 1.1040 1.2405 1.1039 1.2404 0.0001 0.01%
2024-10-18 003867 招商招景纯债A 1.1039 1.2404 1.1039 1.2404 0.0000 0.00%
2024-10-17 003867 招商招景纯债A 1.1039 1.2404 1.1037 1.2402 0.0002 0.02%
2024-10-16 003867 招商招景纯债A 1.1037 1.2402 1.1037 1.2402 0.0000 0.00%
2024-10-15 003867 招商招景纯债A 1.1037 1.2402 1.1035 1.2400 0.0002 0.02%
2024-10-14 003867 招商招景纯债A 1.1035 1.2400 1.1026 1.2391 0.0009 0.08%
2024-10-11 003867 招商招景纯债A 1.1026 1.2391 1.1016 1.2381 0.0010 0.09%
2024-10-10 003867 招商招景纯债A 1.1016 1.2381 1.1007 1.2372 0.0009 0.08%
2024-10-09 003867 招商招景纯债A 1.1007 1.2372 1.1012 1.2377 -0.0005 -0.05%
2024-10-08 003867 招商招景纯债A 1.1012 1.2377 1.1018 1.2383 -0.0006 -0.05%
2024-09-30 003867 招商招景纯债A 1.1018 1.2383 1.1032 1.2397 -0.0014 -0.13%
2024-09-27 003867 招商招景纯债A 1.1032 1.2397 1.1041 1.2406 -0.0009 -0.08%
2024-09-26 003867 招商招景纯债A 1.1041 1.2406 1.1040 1.2405 0.0001 0.01%
2024-09-25 003867 招商招景纯债A 1.1040 1.2405 1.1035 1.2400 0.0005 0.05%
2024-09-24 003867 招商招景纯债A 1.1035 1.2400 1.1033 1.2398 0.0002 0.02%
2024-09-23 003867 招商招景纯债A 1.1033 1.2398 1.1032 1.2397 0.0001 0.01%
2024-09-20 003867 招商招景纯债A 1.1032 1.2397 1.1033 1.2398 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 003867 招商招景纯债A 1.1033 1.2398 1.1034 1.2399 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 003867 招商招景纯债A 1.1034 1.2399 1.1030 1.2395 0.0004 0.04%
2024-09-13 003867 招商招景纯债A 1.1030 1.2395 1.1029 1.2394 0.0001 0.01%
2024-09-12 003867 招商招景纯债A 1.1029 1.2394 1.1028 1.2393 0.0001 0.01%
2024-09-11 003867 招商招景纯债A 1.1028 1.2393 1.1026 1.2391 0.0002 0.02%
2024-09-10 003867 招商招景纯债A 1.1026 1.2391 1.1026 1.2391 0.0000 0.00%
2024-09-09 003867 招商招景纯债A 1.1026 1.2391 1.1024 1.2389 0.0002 0.02%
2024-09-06 003867 招商招景纯债A 1.1024 1.2389 1.1024 1.2389 0.0000 0.00%
2024-09-05 003867 招商招景纯债A 1.1024 1.2389 1.1023 1.2388 0.0001 0.01%
2024-09-04 003867 招商招景纯债A 1.1023 1.2388 1.1022 1.2387 0.0001 0.01%
2024-09-03 003867 招商招景纯债A 1.1022 1.2387 1.1021 1.2386 0.0001 0.01%
2024-09-02 003867 招商招景纯债A 1.1021 1.2386 1.1016 1.2381 0.0005 0.05%
2024-08-30 003867 招商招景纯债A 1.1016 1.2381 1.1014 1.2379 0.0002 0.02%
2024-08-29 003867 招商招景纯债A 1.1014 1.2379 1.1013 1.2378 0.0001 0.01%
2024-08-28 003867 招商招景纯债A 1.1013 1.2378 1.1011 1.2376 0.0002 0.02%
2024-08-27 003867 招商招景纯债A 1.1011 1.2376 1.1014 1.2379 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 003867 招商招景纯债A 1.1014 1.2379 1.1014 1.2379 0.0000 0.00%
2024-08-23 003867 招商招景纯债A 1.1014 1.2379 1.1013 1.2378 0.0001 0.01%
2024-08-22 003867 招商招景纯债A 1.1013 1.2378 1.1012 1.2377 0.0001 0.01%
2024-08-21 003867 招商招景纯债A 1.1012 1.2377 1.1014 1.2379 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 003867 招商招景纯债A 1.1014 1.2379 1.1015 1.2380 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 003867 招商招景纯债A 1.1015 1.2380 1.1014 1.2379 0.0001 0.01%
2024-08-16 003867 招商招景纯债A 1.1014 1.2379 1.1013 1.2378 0.0001 0.01%
2024-08-15 003867 招商招景纯债A 1.1013 1.2378 1.1016 1.2381 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 003867 招商招景纯债A 1.1016 1.2381 1.1012 1.2377 0.0004 0.04%
2024-08-13 003867 招商招景纯债A 1.1012 1.2377 1.1010 1.2375 0.0002 0.02%
2024-08-12 003867 招商招景纯债A 1.1010 1.2375 1.1018 1.2383 -0.0008 -0.07%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商能源转型混合A 0.5986 2.01%
招商能源转型混合C 0.5854 2.00%
招商碳中和主题混合A 0.5796 1.95%
招商碳中和主题混合C 0.5721 1.94%
电池ETF 0.5314 1.80%
招商中证电池主题ETF联接A 0.5856 1.70%
招商中证电池主题ETF联接C 0.5800 1.70%
招商中证新能源汽车指数A 0.5657 1.51%
招商中证新能源汽车指数C 0.5584 1.51%
招商量化精选股票A 2.4735 1.21%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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