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招商招景纯债A基金净值查询(003867)

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今天最新净值 1.1139 -0.0003 -0.0300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2504
成立日期：2017-03-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.1216亿
最近资产：22.17亿
基金公司：招商基金
基金经理：曹晋文许强徐一

近一季招商招景纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商招景纯债A(003867)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	003867	招商招景纯债A	1.1137	1.2502	1.1139	1.2504	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	003867	招商招景纯债A	1.1139	1.2504	1.1142	1.2507	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	003867	招商招景纯债A	1.1142	1.2507	1.1141	1.2506	0.0001	0.01%
2025-02-06	003867	招商招景纯债A	1.1141	1.2506	1.1136	1.2501	0.0005	0.04%
2025-02-05	003867	招商招景纯债A	1.1136	1.2501	1.1132	1.2497	0.0004	0.04%
2025-01-27	003867	招商招景纯债A	1.1132	1.2497	1.1124	1.2489	0.0008	0.07%
2025-01-22	003867	招商招景纯债A	1.1129	1.2494	1.1127	1.2492	0.0002	0.02%
2025-01-14	003867	招商招景纯债A	1.1132	1.2497	1.1131	1.2496	0.0001	0.01%
2025-01-13	003867	招商招景纯债A	1.1131	1.2496	1.1135	1.2500	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	003867	招商招景纯债A	1.1135	1.2500	1.1138	1.2503	-0.0003	-0.03%

2025-01-09	003867	招商招景纯债A	1.1138	1.2503	1.1143	1.2508	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	003867	招商招景纯债A	1.1143	1.2508	1.1144	1.2509	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	003867	招商招景纯债A	1.1144	1.2509	1.1147	1.2512	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	003867	招商招景纯债A	1.1147	1.2512	1.1146	1.2511	0.0001	0.01%
2025-01-03	003867	招商招景纯债A	1.1146	1.2511	1.1145	1.2510	0.0001	0.01%
2025-01-02	003867	招商招景纯债A	1.1145	1.2510	1.1142	1.2507	0.0003	0.03%
2024-12-31	003867	招商招景纯债A	1.1142	1.2507	1.1137	1.2502	0.0005	0.04%
2024-12-26	003867	招商招景纯债A	1.1129	1.2494	1.1130	1.2495	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	003867	招商招景纯债A	1.1130	1.2495	1.1132	1.2497	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	003867	招商招景纯债A	1.1132	1.2497	1.1132	1.2497	0.0000	0.00%
2024-12-23	003867	招商招景纯债A	1.1132	1.2497	1.1127	1.2492	0.0005	0.04%
2024-12-20	003867	招商招景纯债A	1.1127	1.2492	1.1120	1.2485	0.0007	0.06%
2024-12-19	003867	招商招景纯债A	1.1120	1.2485	1.1120	1.2485	0.0000	0.00%
2024-12-18	003867	招商招景纯债A	1.1120	1.2485	1.1120	1.2485	0.0000	0.00%
2024-12-17	003867	招商招景纯债A	1.1120	1.2485	1.1122	1.2487	-0.0002	-0.02%

2024-12-16	003867	招商招景纯债A	1.1122	1.2487	1.1118	1.2483	0.0004	0.04%
2024-12-13	003867	招商招景纯债A	1.1118	1.2483	1.1110	1.2475	0.0008	0.07%
2024-12-12	003867	招商招景纯债A	1.1110	1.2475	1.1108	1.2473	0.0002	0.02%
2024-12-11	003867	招商招景纯债A	1.1108	1.2473	1.1107	1.2472	0.0001	0.01%
2024-12-10	003867	招商招景纯债A	1.1107	1.2472	1.1099	1.2464	0.0008	0.07%
2024-12-09	003867	招商招景纯债A	1.1099	1.2464	1.1097	1.2462	0.0002	0.02%
2024-12-06	003867	招商招景纯债A	1.1097	1.2462	1.1097	1.2462	0.0000	0.00%
2024-12-05	003867	招商招景纯债A	1.1097	1.2462	1.1095	1.2460	0.0002	0.02%
2024-12-04	003867	招商招景纯债A	1.1095	1.2460	1.1091	1.2456	0.0004	0.04%
2024-12-03	003867	招商招景纯债A	1.1091	1.2456	1.1092	1.2457	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	003867	招商招景纯债A	1.1092	1.2457	1.1078	1.2443	0.0014	0.13%
2024-11-29	003867	招商招景纯债A	1.1078	1.2443	1.1073	1.2438	0.0005	0.05%
2024-11-28	003867	招商招景纯债A	1.1073	1.2438	1.1070	1.2435	0.0003	0.03%
2024-11-27	003867	招商招景纯债A	1.1070	1.2435	1.1069	1.2434	0.0001	0.01%
2024-11-26	003867	招商招景纯债A	1.1069	1.2434	1.1067	1.2432	0.0002	0.02%
2024-11-25	003867	招商招景纯债A	1.1067	1.2432	1.1064	1.2429	0.0003	0.03%
2024-11-22	003867	招商招景纯债A	1.1064	1.2429	1.1063	1.2428	0.0001	0.01%
2024-11-21	003867	招商招景纯债A	1.1063	1.2428	1.1060	1.2425	0.0003	0.03%
2024-11-20	003867	招商招景纯债A	1.1060	1.2425	1.1060	1.2425	0.0000	0.00%
2024-11-19	003867	招商招景纯债A	1.1060	1.2425	1.1059	1.2424	0.0001	0.01%
2024-11-18	003867	招商招景纯债A	1.1059	1.2424	1.1059	1.2424	0.0000	0.00%
2024-11-15	003867	招商招景纯债A	1.1059	1.2424	1.1058	1.2423	0.0001	0.01%
2024-11-14	003867	招商招景纯债A	1.1058	1.2423	1.1058	1.2423	0.0000	0.00%
2024-11-13	003867	招商招景纯债A	1.1058	1.2423	1.1058	1.2423	0.0000	0.00%
2024-11-12	003867	招商招景纯债A	1.1058	1.2423	1.1057	1.2422	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%