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招商招景纯债A基金净值查询(003867)

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今天最新净值 1.1139 -0.0003 -0.0300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2504
成立日期：2017-03-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.1216亿
最近资产：22.17亿
基金公司：招商基金
基金经理：曹晋文许强徐一

今年以来招商招景纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,招商招景纯债A(003867)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	003867	招商招景纯债A	1.1137	1.2502	1.1139	1.2504	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	003867	招商招景纯债A	1.1139	1.2504	1.1142	1.2507	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	003867	招商招景纯债A	1.1142	1.2507	1.1141	1.2506	0.0001	0.01%
2025-02-06	003867	招商招景纯债A	1.1141	1.2506	1.1136	1.2501	0.0005	0.04%
2025-02-05	003867	招商招景纯债A	1.1136	1.2501	1.1132	1.2497	0.0004	0.04%
2025-01-27	003867	招商招景纯债A	1.1132	1.2497	1.1124	1.2489	0.0008	0.07%
2025-01-22	003867	招商招景纯债A	1.1129	1.2494	1.1127	1.2492	0.0002	0.02%
2025-01-14	003867	招商招景纯债A	1.1132	1.2497	1.1131	1.2496	0.0001	0.01%
2025-01-13	003867	招商招景纯债A	1.1131	1.2496	1.1135	1.2500	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	003867	招商招景纯债A	1.1135	1.2500	1.1138	1.2503	-0.0003	-0.03%

2025-01-09	003867	招商招景纯债A	1.1138	1.2503	1.1143	1.2508	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	003867	招商招景纯债A	1.1143	1.2508	1.1144	1.2509	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	003867	招商招景纯债A	1.1144	1.2509	1.1147	1.2512	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	003867	招商招景纯债A	1.1147	1.2512	1.1146	1.2511	0.0001	0.01%
2025-01-03	003867	招商招景纯债A	1.1146	1.2511	1.1145	1.2510	0.0001	0.01%
2025-01-02	003867	招商招景纯债A	1.1145	1.2510	1.1142	1.2507	0.0003	0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%