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招商招顺纯债A基金净值查询(003809)

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今天最新净值 1.1406 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3131
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.0022亿
最近资产：17.08亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋

近半年招商招顺纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商招顺纯债A(003809)基金累计收益率1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003809	招商招顺纯债A	1.1401	1.3126	1.1406	1.3131	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	003809	招商招顺纯债A	1.1406	1.3131	1.1404	1.3129	0.0002	0.02%
2025-02-06	003809	招商招顺纯债A	1.1404	1.3129	1.1399	1.3124	0.0005	0.04%
2025-02-05	003809	招商招顺纯债A	1.1399	1.3124	1.1393	1.3118	0.0006	0.05%
2025-01-27	003809	招商招顺纯债A	1.1393	1.3118	1.1382	1.3107	0.0011	0.10%
2025-01-22	003809	招商招顺纯债A	1.1386	1.3111	1.1384	1.3109	0.0002	0.02%
2025-01-14	003809	招商招顺纯债A	1.1391	1.3116	1.1389	1.3114	0.0002	0.02%
2025-01-13	003809	招商招顺纯债A	1.1389	1.3114	1.1394	1.3119	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	003809	招商招顺纯债A	1.1394	1.3119	1.1394	1.3119	0.0000	0.00%
2025-01-09	003809	招商招顺纯债A	1.1394	1.3119	1.1401	1.3126	-0.0007	-0.06%

2025-01-08	003809	招商招顺纯债A	1.1401	1.3126	1.1403	1.3128	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	003809	招商招顺纯债A	1.1403	1.3128	1.1408	1.3133	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	003809	招商招顺纯债A	1.1408	1.3133	1.1406	1.3131	0.0002	0.02%
2025-01-03	003809	招商招顺纯债A	1.1406	1.3131	1.1401	1.3126	0.0005	0.04%
2025-01-02	003809	招商招顺纯债A	1.1401	1.3126	1.1387	1.3112	0.0014	0.12%
2024-12-31	003809	招商招顺纯债A	1.1387	1.3112	1.1375	1.3100	0.0012	0.11%
2024-12-26	003809	招商招顺纯债A	1.1362	1.3087	1.1360	1.3085	0.0002	0.02%
2024-12-25	003809	招商招顺纯债A	1.1360	1.3085	1.1364	1.3089	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	003809	招商招顺纯债A	1.1364	1.3089	1.1368	1.3093	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	003809	招商招顺纯债A	1.1368	1.3093	1.1362	1.3087	0.0006	0.05%
2024-12-20	003809	招商招顺纯债A	1.1362	1.3087	1.1350	1.3075	0.0012	0.11%
2024-12-19	003809	招商招顺纯债A	1.1350	1.3075	1.1351	1.3076	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	003809	招商招顺纯债A	1.1351	1.3076	1.1357	1.3082	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	003809	招商招顺纯债A	1.1357	1.3082	1.1361	1.3086	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	003809	招商招顺纯债A	1.1361	1.3086	1.1351	1.3076	0.0010	0.09%

2024-12-13	003809	招商招顺纯债A	1.1351	1.3076	1.1340	1.3065	0.0011	0.10%
2024-12-12	003809	招商招顺纯债A	1.1340	1.3065	1.1338	1.3063	0.0002	0.02%
2024-12-11	003809	招商招顺纯债A	1.1338	1.3063	1.1337	1.3062	0.0001	0.01%
2024-12-10	003809	招商招顺纯债A	1.1337	1.3062	1.1322	1.3047	0.0015	0.13%
2024-12-09	003809	招商招顺纯债A	1.1322	1.3047	1.1317	1.3042	0.0005	0.04%
2024-12-06	003809	招商招顺纯债A	1.1317	1.3042	1.1318	1.3043	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	003809	招商招顺纯债A	1.1318	1.3043	1.1315	1.3040	0.0003	0.03%
2024-12-04	003809	招商招顺纯债A	1.1315	1.3040	1.1309	1.3034	0.0006	0.05%
2024-12-03	003809	招商招顺纯债A	1.1309	1.3034	1.1308	1.3033	0.0001	0.01%
2024-12-02	003809	招商招顺纯债A	1.1308	1.3033	1.1294	1.3019	0.0014	0.12%
2024-11-29	003809	招商招顺纯债A	1.1294	1.3019	1.1288	1.3013	0.0006	0.05%
2024-11-28	003809	招商招顺纯债A	1.1288	1.3013	1.1285	1.3010	0.0003	0.03%
2024-11-27	003809	招商招顺纯债A	1.1285	1.3010	1.1285	1.3010	0.0000	0.00%
2024-11-26	003809	招商招顺纯债A	1.1285	1.3010	1.1283	1.3008	0.0002	0.02%
2024-11-25	003809	招商招顺纯债A	1.1283	1.3008	1.1279	1.3004	0.0004	0.04%
2024-11-22	003809	招商招顺纯债A	1.1279	1.3004	1.1277	1.3002	0.0002	0.02%
2024-11-21	003809	招商招顺纯债A	1.1277	1.3002	1.1275	1.3000	0.0002	0.02%
2024-11-20	003809	招商招顺纯债A	1.1275	1.3000	1.1275	1.3000	0.0000	0.00%
2024-11-19	003809	招商招顺纯债A	1.1275	1.3000	1.1274	1.2999	0.0001	0.01%
2024-11-18	003809	招商招顺纯债A	1.1274	1.2999	1.1275	1.3000	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	003809	招商招顺纯债A	1.1275	1.3000	1.1274	1.2999	0.0001	0.01%
2024-11-14	003809	招商招顺纯债A	1.1274	1.2999	1.1273	1.2998	0.0001	0.01%
2024-11-13	003809	招商招顺纯债A	1.1273	1.2998	1.1273	1.2998	0.0000	0.00%
2024-11-12	003809	招商招顺纯债A	1.1273	1.2998	1.1270	1.2995	0.0003	0.03%
2024-11-11	003809	招商招顺纯债A	1.1270	1.2995	1.1267	1.2992	0.0003	0.03%
2024-11-08	003809	招商招顺纯债A	1.1267	1.2992	1.1264	1.2989	0.0003	0.03%
2024-11-07	003809	招商招顺纯债A	1.1264	1.2989	1.1259	1.2984	0.0005	0.04%
2024-11-06	003809	招商招顺纯债A	1.1259	1.2984	1.1257	1.2982	0.0002	0.02%
2024-11-05	003809	招商招顺纯债A	1.1257	1.2982	1.1254	1.2979	0.0003	0.03%
2024-11-04	003809	招商招顺纯债A	1.1254	1.2979	1.1251	1.2976	0.0003	0.03%
2024-11-01	003809	招商招顺纯债A	1.1251	1.2976	1.1246	1.2971	0.0005	0.04%
2024-10-31	003809	招商招顺纯债A	1.1246	1.2971	1.1243	1.2968	0.0003	0.03%
2024-10-30	003809	招商招顺纯债A	1.1243	1.2968	1.1242	1.2967	0.0001	0.01%
2024-10-29	003809	招商招顺纯债A	1.1242	1.2967	1.1241	1.2966	0.0001	0.01%
2024-10-28	003809	招商招顺纯债A	1.1241	1.2966	1.1242	1.2967	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	003809	招商招顺纯债A	1.1242	1.2967	1.1243	1.2968	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	003809	招商招顺纯债A	1.1243	1.2968	1.1243	1.2968	0.0000	0.00%
2024-10-23	003809	招商招顺纯债A	1.1243	1.2968	1.1248	1.2973	-0.0005	-0.04%
2024-10-22	003809	招商招顺纯债A	1.1248	1.2973	1.1252	1.2977	-0.0004	-0.04%
2024-10-21	003809	招商招顺纯债A	1.1252	1.2977	1.1252	1.2977	0.0000	0.00%
2024-10-18	003809	招商招顺纯债A	1.1252	1.2977	1.1252	1.2977	0.0000	0.00%
2024-10-17	003809	招商招顺纯债A	1.1252	1.2977	1.1250	1.2975	0.0002	0.02%
2024-10-16	003809	招商招顺纯债A	1.1250	1.2975	1.1250	1.2975	0.0000	0.00%
2024-10-15	003809	招商招顺纯债A	1.1250	1.2975	1.1245	1.2970	0.0005	0.04%
2024-10-14	003809	招商招顺纯债A	1.1245	1.2970	1.1230	1.2955	0.0015	0.13%
2024-10-11	003809	招商招顺纯债A	1.1230	1.2955	1.1218	1.2943	0.0012	0.11%
2024-10-10	003809	招商招顺纯债A	1.1218	1.2943	1.1207	1.2932	0.0011	0.10%
2024-10-09	003809	招商招顺纯债A	1.1207	1.2932	1.1216	1.2941	-0.0009	-0.08%
2024-10-08	003809	招商招顺纯债A	1.1216	1.2941	1.1225	1.2950	-0.0009	-0.08%
2024-09-30	003809	招商招顺纯债A	1.1225	1.2950	1.1243	1.2968	-0.0018	-0.16%
2024-09-27	003809	招商招顺纯债A	1.1243	1.2968	1.1256	1.2981	-0.0013	-0.12%
2024-09-26	003809	招商招顺纯债A	1.1256	1.2981	1.1256	1.2981	0.0000	0.00%
2024-09-25	003809	招商招顺纯债A	1.1256	1.2981	1.1251	1.2976	0.0005	0.04%
2024-09-24	003809	招商招顺纯债A	1.1251	1.2976	1.1250	1.2975	0.0001	0.01%
2024-09-23	003809	招商招顺纯债A	1.1250	1.2975	1.1250	1.2975	0.0000	0.00%
2024-09-20	003809	招商招顺纯债A	1.1250	1.2975	1.1250	1.2975	0.0000	0.00%
2024-09-19	003809	招商招顺纯债A	1.1250	1.2975	1.1251	1.2976	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	003809	招商招顺纯债A	1.1251	1.2976	1.1246	1.2971	0.0005	0.04%
2024-09-13	003809	招商招顺纯债A	1.1246	1.2971	1.1244	1.2969	0.0002	0.02%
2024-09-12	003809	招商招顺纯债A	1.1244	1.2969	1.1243	1.2968	0.0001	0.01%
2024-09-11	003809	招商招顺纯债A	1.1243	1.2968	1.1241	1.2966	0.0002	0.02%
2024-09-10	003809	招商招顺纯债A	1.1241	1.2966	1.1242	1.2967	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	003809	招商招顺纯债A	1.1242	1.2967	1.1240	1.2965	0.0002	0.02%
2024-09-06	003809	招商招顺纯债A	1.1240	1.2965	1.1240	1.2965	0.0000	0.00%
2024-09-05	003809	招商招顺纯债A	1.1240	1.2965	1.1238	1.2963	0.0002	0.02%
2024-09-04	003809	招商招顺纯债A	1.1238	1.2963	1.1236	1.2961	0.0002	0.02%
2024-09-03	003809	招商招顺纯债A	1.1236	1.2961	1.1234	1.2959	0.0002	0.02%
2024-09-02	003809	招商招顺纯债A	1.1234	1.2959	1.1227	1.2952	0.0007	0.06%
2024-08-30	003809	招商招顺纯债A	1.1227	1.2952	1.1225	1.2950	0.0002	0.02%
2024-08-29	003809	招商招顺纯债A	1.1225	1.2950	1.1222	1.2947	0.0003	0.03%
2024-08-28	003809	招商招顺纯债A	1.1222	1.2947	1.1221	1.2946	0.0001	0.01%
2024-08-27	003809	招商招顺纯债A	1.1221	1.2946	1.1228	1.2953	-0.0007	-0.06%
2024-08-26	003809	招商招顺纯债A	1.1228	1.2953	1.1231	1.2956	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	003809	招商招顺纯债A	1.1231	1.2956	1.1231	1.2956	0.0000	0.00%
2024-08-22	003809	招商招顺纯债A	1.1231	1.2956	1.1232	1.2957	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	003809	招商招顺纯债A	1.1232	1.2957	1.1234	1.2959	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	003809	招商招顺纯债A	1.1234	1.2959	1.1235	1.2960	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	003809	招商招顺纯债A	1.1235	1.2960	1.1233	1.2958	0.0002	0.02%
2024-08-16	003809	招商招顺纯债A	1.1233	1.2958	1.1232	1.2957	0.0001	0.01%
2024-08-15	003809	招商招顺纯债A	1.1232	1.2957	1.1234	1.2959	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	003809	招商招顺纯债A	1.1234	1.2959	1.1229	1.2954	0.0005	0.04%
2024-08-13	003809	招商招顺纯债A	1.1229	1.2954	1.1225	1.2950	0.0004	0.04%
2024-08-12	003809	招商招顺纯债A	1.1225	1.2950	1.1235	1.2960	-0.0010	-0.09%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%