国泰中证500指数增强A(国泰宁益定期开放混合A)基金净值查询(003760)
今天最新净值
1.0867
0.0187 1.7500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0636
-0.0026 -0.2410%
- 累计净值：1.1505
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5851亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：谢东旭 吴中昊
今年以来国泰中证500指数增强A|国泰宁益定期开放混合A基金净值查询
今年以来,国泰中证500指数增强A(003760)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.0990 |
1.1628 |
1.0867 |
1.1505 |
0.0123 |
1.13% |
| 2025-02-07 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.0867 |
1.1505 |
1.0680 |
1.1318 |
0.0187 |
1.75% |
| 2025-02-06 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.0680 |
1.1318 |
1.0466 |
1.1104 |
0.0214 |
2.04% |
| 2025-02-05 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.0466 |
1.1104 |
1.0379 |
1.1017 |
0.0087 |
0.84% |
| 2025-01-27 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.0379 |
1.1017 |
1.0459 |
1.1097 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.0343 |
1.0981 |
1.0411 |
1.1049 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.0380 |
1.1018 |
1.0079 |
1.0717 |
0.0301 |
2.99% |
| 2025-01-13 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.0079 |
1.0717 |
1.0038 |
1.0676 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-01-10 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.0038 |
1.0676 |
1.0170 |
1.0808 |
-0.0132 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.0170 |
1.0808 |
1.0183 |
1.0821 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.0183 |
1.0821 |
1.0259 |
1.0897 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.0259 |
1.0897 |
1.0211 |
1.0849 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-01-06 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.0211 |
1.0849 |
1.0176 |
1.0814 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-01-03 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.0176 |
1.0814 |
1.0362 |
1.1000 |
-0.0186 |
-1.80% |
| 2025-01-02 |
003760 |
国泰中证500指数增强A |
1.0362 |
1.1000 |
1.0702 |
1.1340 |
-0.0340 |
-3.18% |
