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国泰中证500指数增强A(国泰宁益定期开放混合A) - 基金主页(代码:003760)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0867 0.0187 1.7500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0636 -0.0026 -0.2410%

累计净值：1.1505
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5851亿
最近资产：0.62亿
基金公司：国泰基金
基金经理：谢东旭吴中昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.02%	-0.46%	-5.68%	-2.75%	12.14%	-4.11%	-5.98%	9.30%
同类排名	2485/3454	2081/3451	2696/3438	1442/3118	1680/2584	907/2041	483/1666	-

国泰中证500指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	分红	每份派现金0.0638元

国泰中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002340	格林美	0.0000	1.07%	0.15%
300207	欣旺达	0.0000	1.06%	-0.81%
601555	东吴证券	0.0000	1.02%	0.13%
600096	云天化	0.0000	1.00%	-0.94%
601168	西部矿业	0.0000	0.99%	-1.29%
601577	长沙银行	0.0000	0.98%	-0.67%
601108	财通证券	0.0000	0.97%	0.00%
601615	明阳智能	0.0000	0.93%	-1.79%
000783	长江证券	0.0000	0.92%	0.00%
002532	天山铝业	0.0000	0.92%	-1.23%

国泰中证500指数增强A(003760)基金档案

基金代码	003760	基金简称	国泰中证500指数增强A	基金全称
发行日期	2017-04-28~2017-05-31	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	谢东旭吴中昊	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.62亿	最近份额	0.5851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%