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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(上投全球多元配置(QDII)美元现汇)基金净值查询(003631)

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今天最新净值 0.2391 -0.0004 -0.1700% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2391
成立日期：
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：48.7898亿
最近资产：5.90亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

今年以来摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇|上投全球多元配置(QDII)美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)基金累计收益率1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2400	0.2400	0.2391	0.2391	0.0009	0.38%
2025-02-12	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2391	0.2391	0.2395	0.2395	-0.0004	-0.17%
2025-02-11	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2395	0.2395	0.2398	0.2398	-0.0003	-0.13%
2025-02-10	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2398	0.2398	0.2407	0.2407	-0.0009	-0.37%
2025-02-07	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2407	0.2407	0.2403	0.2403	0.0004	0.17%
2025-02-06	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2403	0.2403	0.2391	0.2391	0.0012	0.50%
2025-02-05	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2391	0.2391	0.2383	0.2383	0.0008	0.34%
2025-01-24	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2405	0.2405	0.2395	0.2395	0.0010	0.42%
2025-01-21	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2382	0.2382	0.2372	0.2372	0.0010	0.42%
2025-01-13	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2319	0.2319	0.2336	0.2336	-0.0017	-0.73%

2025-01-10	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2336	0.2336	0.2350	0.2350	-0.0014	-0.60%
2025-01-09	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2350	0.2350	0.2350	0.2350	0.0000	0.00%
2025-01-08	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2350	0.2350	0.2370	0.2370	-0.0020	-0.84%
2025-01-07	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2370	0.2370	0.2372	0.2372	-0.0002	-0.08%
2025-01-06	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2372	0.2372	0.2351	0.2351	0.0021	0.89%
2025-01-03	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2351	0.2351	0.2354	0.2354	-0.0003	-0.13%
2025-01-02	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2354	0.2354	0.2352	0.2352	0.0002	0.09%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.7150	0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7210	0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2384	0.55%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2384	0.55%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.5991	0.34%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6397	0.33%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2279	0.31%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2279	0.31%