嘉实安益混合C(嘉实安益混合)基金净值查询(003187)
今天最新净值
1.3512
0.0004 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3247
0.0005 0.0374%
- 累计净值：1.4086
- 成立日期：2016-08-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：11.5623亿
- 最近资产：11.23亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：曲扬 王亚洲 赖礼辉
近一季,嘉实安益混合C(003187)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3516 |
1.4090 |
1.3512 |
1.4086 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3512 |
1.4086 |
1.3508 |
1.4082 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3508 |
1.4082 |
1.3452 |
1.4026 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3452 |
1.4026 |
1.3436 |
1.4010 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3436 |
1.4010 |
1.3410 |
1.3984 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3404 |
1.3978 |
1.3413 |
1.3987 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3426 |
1.4000 |
1.3383 |
1.3957 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3383 |
1.3957 |
1.3405 |
1.3979 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3405 |
1.3979 |
1.3404 |
1.3978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3404 |
1.3978 |
1.3431 |
1.4005 |
-0.0027 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3431 |
1.4005 |
1.3427 |
1.4001 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3427 |
1.4001 |
1.3422 |
1.3996 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3422 |
1.3996 |
1.3429 |
1.4003 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3429 |
1.4003 |
1.3439 |
1.4013 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3439 |
1.4013 |
1.3428 |
1.4002 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3428 |
1.4002 |
1.3417 |
1.3991 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3384 |
1.3958 |
1.3382 |
1.3956 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3382 |
1.3956 |
1.3387 |
1.3961 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3387 |
1.3961 |
1.3394 |
1.3968 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3394 |
1.3968 |
1.3399 |
1.3973 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3399 |
1.3973 |
1.3362 |
1.3936 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3362 |
1.3936 |
1.3377 |
1.3951 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3377 |
1.3951 |
1.3386 |
1.3960 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3386 |
1.3960 |
1.3407 |
1.3981 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3407 |
1.3981 |
1.3396 |
1.3970 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3396 |
1.3970 |
1.3390 |
1.3964 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-12 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3390 |
1.3964 |
1.3369 |
1.3943 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3369 |
1.3943 |
1.3366 |
1.3940 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3366 |
1.3940 |
1.3319 |
1.3893 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3319 |
1.3893 |
1.3325 |
1.3899 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-06 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3325 |
1.3899 |
1.3320 |
1.3894 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3320 |
1.3894 |
1.3307 |
1.3881 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3307 |
1.3881 |
1.3307 |
1.3881 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3307 |
1.3881 |
1.3318 |
1.3892 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3318 |
1.3892 |
1.3291 |
1.3865 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3291 |
1.3865 |
1.3261 |
1.3835 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3261 |
1.3835 |
1.3254 |
1.3828 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3254 |
1.3828 |
1.3241 |
1.3815 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-26 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3241 |
1.3815 |
1.3242 |
1.3816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3242 |
1.3816 |
1.3244 |
1.3818 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3244 |
1.3818 |
1.3284 |
1.3858 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-11-21 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3284 |
1.3858 |
1.3280 |
1.3854 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3280 |
1.3854 |
1.3274 |
1.3848 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3274 |
1.3848 |
1.3260 |
1.3834 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3260 |
1.3834 |
1.3275 |
1.3849 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3275 |
1.3849 |
1.3324 |
1.3898 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2024-11-14 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3324 |
1.3898 |
1.3382 |
1.3956 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2024-11-13 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3382 |
1.3956 |
1.3396 |
1.3970 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-11-12 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3396 |
1.3970 |
1.3414 |
1.3988 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-11-11 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.3414 |
1.3988 |
1.3361 |
1.3935 |
0.0053 |
0.40% |
