前海开源沪港深大消费混合A(前海开源沪港深大消费主题混合A)基金净值查询(002662)
今天最新净值
1.8790
0.0050 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8134
0.0074 0.4118%
- 累计净值：1.8790
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8210亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 范洁 田维
近一季前海开源沪港深大消费混合A|前海开源沪港深大消费主题混合A基金净值查询
近一季,前海开源沪港深大消费混合A(002662)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8890 |
1.8890 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0100 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8790 |
1.8790 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8740 |
1.8740 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8650 |
1.8650 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-01-27 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8730 |
1.8730 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0190 |
1.02% |
| 2025-01-22 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8370 |
1.8370 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0140 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8360 |
1.8360 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0160 |
0.88% |
| 2025-01-13 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8200 |
1.8200 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0160 |
-0.87% |
| 2025-01-10 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8360 |
1.8360 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8520 |
1.8520 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0050 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8570 |
1.8570 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8510 |
1.8510 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0170 |
-0.91% |
| 2025-01-06 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8680 |
1.8680 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8740 |
1.8740 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8760 |
1.8760 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0350 |
-1.83% |
| 2024-12-31 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9110 |
1.9110 |
1.9080 |
1.9080 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-12-26 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9090 |
1.9090 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2024-12-25 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9150 |
1.9150 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-12-24 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.9110 |
1.9110 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0160 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8950 |
1.8950 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0150 |
0.80% |
| 2024-12-20 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8800 |
1.8800 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-12-19 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8840 |
1.8840 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2024-12-18 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8910 |
1.8910 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0120 |
0.64% |
| 2024-12-17 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8790 |
1.8790 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8810 |
1.8810 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0180 |
0.97% |
|
|
| 2024-12-13 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8630 |
1.8630 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0210 |
-1.11% |
| 2024-12-12 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8840 |
1.8840 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0140 |
0.75% |
| 2024-12-11 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8700 |
1.8700 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-12-10 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8720 |
1.8720 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-12-09 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8730 |
1.8730 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0190 |
1.02% |
| 2024-12-06 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8540 |
1.8540 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0110 |
0.60% |
| 2024-12-05 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8430 |
1.8430 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2024-12-04 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8500 |
1.8500 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8480 |
1.8480 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0210 |
1.15% |
| 2024-12-02 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8270 |
1.8270 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0120 |
0.66% |
| 2024-11-29 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8150 |
1.8150 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8110 |
1.8110 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0120 |
-0.66% |
| 2024-11-27 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8230 |
1.8230 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0180 |
1.00% |
| 2024-11-26 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8050 |
1.8050 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8060 |
1.8060 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2024-11-22 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8130 |
1.8130 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0260 |
-1.41% |
| 2024-11-21 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8390 |
1.8390 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8410 |
1.8410 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8370 |
1.8370 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2024-11-18 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8430 |
1.8430 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0150 |
0.82% |
| 2024-11-15 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8280 |
1.8280 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8290 |
1.8290 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2024-11-13 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8360 |
1.8360 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0120 |
0.66% |
| 2024-11-12 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8240 |
1.8240 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0210 |
-1.14% |
| 2024-11-11 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8450 |
1.8450 |
1.8590 |
1.8590 |
-0.0140 |
-0.75% |
