前海开源沪港深大消费混合A(前海开源沪港深大消费主题混合A)基金净值查询(002662)
今天最新净值
1.8790
0.0050 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8134
0.0074 0.4118%
- 累计净值：1.8790
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8210亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 范洁 田维
近一月前海开源沪港深大消费混合A|前海开源沪港深大消费主题混合A基金净值查询
近一月,前海开源沪港深大消费混合A(002662)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8890 |
1.8890 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0100 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8790 |
1.8790 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8740 |
1.8740 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8650 |
1.8650 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-01-27 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8730 |
1.8730 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0190 |
1.02% |
| 2025-01-22 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8370 |
1.8370 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0140 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8360 |
1.8360 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0160 |
0.88% |
| 2025-01-13 |
002662 |
前海开源沪港深大消费混合A |
1.8200 |
1.8200 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0160 |
-0.87% |
