中银证券价值精选混合(中银证券保本1号)基金净值查询(002601)
今天最新净值
1.0917
0.0198 1.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0884
0.0033 0.3040%
- 累计净值：1.0917
- 成立日期：2016-04-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3439亿
- 最近资产：1.37亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：白冰洋 阳桦 王玉玺 林博程
近一月中银证券价值精选混合|中银证券保本1号基金净值查询
近一月,中银证券价值精选混合(002601)基金累计收益率4.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0904 |
1.0904 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0198 |
1.85% |
| 2025-02-06 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0160 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0559 |
1.0559 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0135 |
-1.26% |
| 2025-01-27 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0141 |
-1.30% |
| 2025-01-22 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0322 |
3.15% |
| 2025-01-13 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0046 |
-0.45% |
