中银证券价值精选混合(中银证券保本1号)基金净值查询(002601)
今天最新净值
1.0917
0.0198 1.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0884
0.0033 0.3040%
- 累计净值：1.0917
- 成立日期：2016-04-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3439亿
- 最近资产：1.37亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：白冰洋 阳桦 王玉玺 林博程
近一季中银证券价值精选混合|中银证券保本1号基金净值查询
近一季,中银证券价值精选混合(002601)基金累计收益率-9.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0904 |
1.0904 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0198 |
1.85% |
| 2025-02-06 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0160 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0559 |
1.0559 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0135 |
-1.26% |
| 2025-01-27 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0141 |
-1.30% |
| 2025-01-22 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0322 |
3.15% |
| 2025-01-13 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0194 |
-1.86% |
| 2025-01-09 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-01-07 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0117 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0178 |
-1.68% |
| 2025-01-02 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0284 |
-2.62% |
| 2024-12-31 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0854 |
1.0854 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0220 |
-1.99% |
| 2024-12-26 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1098 |
1.1098 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0089 |
0.81% |
| 2024-12-25 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1009 |
1.1009 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-12-24 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1059 |
1.1059 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0164 |
1.51% |
| 2024-12-23 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0895 |
1.0895 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0129 |
-1.17% |
| 2024-12-20 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1024 |
1.1024 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1024 |
1.1024 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-12-18 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0981 |
1.0981 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0986 |
1.0986 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-16 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0146 |
-1.31% |
|
|
| 2024-12-13 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1166 |
1.1166 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0295 |
-2.57% |
| 2024-12-12 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0130 |
1.15% |
| 2024-12-11 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0093 |
0.83% |
| 2024-12-09 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1214 |
1.1214 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0115 |
1.03% |
| 2024-12-05 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1154 |
1.1154 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0161 |
-1.43% |
| 2024-12-03 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2024-12-02 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0174 |
1.56% |
| 2024-11-29 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1178 |
1.1178 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0217 |
1.98% |
| 2024-11-28 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0961 |
1.0961 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1070 |
1.1070 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0229 |
2.11% |
| 2024-11-26 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0841 |
1.0841 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0851 |
1.0851 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-22 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.0868 |
1.0868 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0414 |
-3.67% |
| 2024-11-21 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2024-11-20 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0175 |
1.57% |
| 2024-11-18 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0207 |
-1.83% |
| 2024-11-15 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0348 |
-2.98% |
| 2024-11-14 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0225 |
-1.89% |
| 2024-11-13 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1903 |
1.1903 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1896 |
1.1896 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2024-11-11 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.1989 |
1.1989 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0132 |
1.11% |
