金鹰元祺债券A(金鹰元祺保本混合)基金净值查询(002490)
今天最新净值
1.5731
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5112
-0.0002 -0.0113%
- 累计净值：1.6151
- 成立日期：2016-04-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.0912亿
- 最近资产：6.09亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军 林暐
今年以来金鹰元祺债券A|金鹰元祺保本混合基金净值查询
今年以来,金鹰元祺债券A(002490)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.5735 |
1.6155 |
1.5731 |
1.6151 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.5731 |
1.6151 |
1.5732 |
1.6152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.5732 |
1.6152 |
1.5632 |
1.6052 |
0.0100 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.5632 |
1.6052 |
1.5604 |
1.6024 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.5604 |
1.6024 |
1.5622 |
1.6042 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.5594 |
1.6014 |
1.5603 |
1.6023 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.5520 |
1.5940 |
1.5442 |
1.5862 |
0.0078 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.5442 |
1.5862 |
1.5452 |
1.5872 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.5452 |
1.5872 |
1.5463 |
1.5883 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.5463 |
1.5883 |
1.5448 |
1.5868 |
0.0015 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.5448 |
1.5868 |
1.5448 |
1.5868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.5448 |
1.5868 |
1.5406 |
1.5826 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.5406 |
1.5826 |
1.5410 |
1.5830 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.5410 |
1.5830 |
1.5422 |
1.5842 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
002490 |
金鹰元祺债券A |
1.5422 |
1.5842 |
1.5448 |
1.5868 |
-0.0026 |
-0.17% |
