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金鹰元祺债券A(金鹰元祺保本混合)基金净值查询(002490)

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今天最新净值 1.5731 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.5112 -0.0002 -0.0113%

累计净值：1.6151
成立日期：2016-04-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.0912亿
最近资产：6.09亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军林暐

近一周金鹰元祺债券A|金鹰元祺保本混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰元祺债券A(002490)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	002490	金鹰元祺债券A	1.5735	1.6155	1.5731	1.6151	0.0004	0.03%
2025-02-07	002490	金鹰元祺债券A	1.5731	1.6151	1.5732	1.6152	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	002490	金鹰元祺债券A	1.5732	1.6152	1.5632	1.6052	0.0100	0.64%
2025-02-05	002490	金鹰元祺债券A	1.5632	1.6052	1.5604	1.6024	0.0028	0.18%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%