平安睿享文娱混合A(平安大华睿享文娱混合A)基金净值查询(002450)
今天最新净值
1.6330
0.0230 1.4300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4612
0.0032 0.2213%
- 累计净值：2.4300
- 成立日期：2016-03-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.8767亿
- 最近资产：11.24亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：黄维
近一月平安睿享文娱混合A|平安大华睿享文娱混合A基金净值查询
近一月,平安睿享文娱混合A(002450)基金累计收益率6.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
1.6330 |
2.4300 |
1.6100 |
2.4070 |
0.0230 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
1.6100 |
2.4070 |
1.5590 |
2.3560 |
0.0510 |
3.27% |
| 2025-02-05 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
1.5590 |
2.3560 |
1.5930 |
2.3900 |
-0.0340 |
-2.13% |
| 2025-01-27 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
1.5930 |
2.3900 |
1.6480 |
2.4450 |
-0.0550 |
-3.34% |
| 2025-01-22 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
1.6450 |
2.4420 |
1.6390 |
2.4360 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-01-14 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
1.5630 |
2.3600 |
1.5020 |
2.2990 |
0.0610 |
4.06% |
| 2025-01-13 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
1.5020 |
2.2990 |
1.5160 |
2.3130 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2025-01-10 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
1.5160 |
2.3130 |
1.5390 |
2.3360 |
-0.0230 |
-1.49% |
