平安睿享文娱混合A(平安大华睿享文娱混合A)基金净值查询(002450)
今天最新净值
1.6330
0.0230 1.4300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4612
0.0032 0.2213%
- 累计净值：2.4300
- 成立日期：2016-03-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.8767亿
- 最近资产：11.24亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：黄维
今年以来平安睿享文娱混合A|平安大华睿享文娱混合A基金净值查询
今年以来,平安睿享文娱混合A(002450)基金累计收益率5.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
1.6330 |
2.4300 |
1.6100 |
2.4070 |
0.0230 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
1.6100 |
2.4070 |
1.5590 |
2.3560 |
0.0510 |
3.27% |
| 2025-02-05 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
1.5590 |
2.3560 |
1.5930 |
2.3900 |
-0.0340 |
-2.13% |
| 2025-01-27 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
1.5930 |
2.3900 |
1.6480 |
2.4450 |
-0.0550 |
-3.34% |
| 2025-01-22 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
1.6450 |
2.4420 |
1.6390 |
2.4360 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-01-14 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
1.5630 |
2.3600 |
1.5020 |
2.2990 |
0.0610 |
4.06% |
| 2025-01-13 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
1.5020 |
2.2990 |
1.5160 |
2.3130 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2025-01-10 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
1.5160 |
2.3130 |
1.5390 |
2.3360 |
-0.0230 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
1.5390 |
2.3360 |
1.5360 |
2.3330 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
1.5360 |
2.3330 |
1.5380 |
2.3350 |
-0.0020 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-07 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
1.5380 |
2.3350 |
1.4780 |
2.2750 |
0.0600 |
4.06% |
| 2025-01-06 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
1.4780 |
2.2750 |
1.4790 |
2.2760 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
1.4790 |
2.2760 |
1.5130 |
2.3100 |
-0.0340 |
-2.25% |
| 2025-01-02 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
1.5130 |
2.3100 |
1.5490 |
2.3460 |
-0.0360 |
-2.32% |
