华安全球美元收益债人民币A(华安全球美元债A(人民币))基金净值查询(002391)
今天最新净值
1.1860
-0.0010 -0.0800%
2025-02-07
- 累计净值：1.1860
- 成立日期：2016-03-23
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：15.4137亿
- 最近资产：6.73亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：庄宇飞
今年以来华安全球美元收益债人民币A|华安全球美元债A(人民币)基金净值查询
今年以来,华安全球美元收益债人民币A(002391)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-02-06 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-05 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-01-27 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-01-24 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1770 |
1.1770 |
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| 2025-01-21 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1790 |
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| 2025-01-13 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1720 |
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-0.26% |
| 2025-01-09 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1750 |
1.1750 |
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| 2025-01-08 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
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| 2025-01-07 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1770 |
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| 2025-01-06 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
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1.1770 |
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| 2025-01-03 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1790 |
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