国泰鑫策略价值灵活配置混合A(国泰鑫保本混合)基金净值查询(002197)
今天最新净值
1.4177
0.0006 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3803
0.0000 0.0009%
- 累计净值：1.4177
- 成立日期：2015-12-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3726亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
今年以来国泰鑫策略价值灵活配置混合A|国泰鑫保本混合基金净值查询
今年以来,国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4175 |
1.4175 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4177 |
1.4177 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4157 |
1.4157 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4141 |
1.4141 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4121 |
1.4121 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4117 |
1.4117 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4112 |
1.4112 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4107 |
1.4107 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4098 |
1.4098 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0009 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4107 |
1.4107 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4107 |
1.4107 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4116 |
1.4116 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4096 |
1.4096 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4079 |
1.4079 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0045 |
0.32% |
