南方纯元A基金净值查询(001988)
今天最新净值
1.0957
0.0023 0.2100%
2025-01-27
- 累计净值：1.3078
- 成立日期：2017-05-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.0113亿
- 最近资产：3.52亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：金凌志 王景明
今年以来,南方纯元A(001988)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001988 |
南方纯元A |
1.0957 |
1.3078 |
1.0934 |
1.3055 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
001988 |
南方纯元A |
1.0938 |
1.3059 |
1.0940 |
1.3061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
001988 |
南方纯元A |
1.0944 |
1.3065 |
1.0930 |
1.3051 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
001988 |
南方纯元A |
1.0930 |
1.3051 |
1.0945 |
1.3066 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
001988 |
南方纯元A |
1.0945 |
1.3066 |
1.0941 |
1.3062 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
001988 |
南方纯元A |
1.0941 |
1.3062 |
1.0954 |
1.3075 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
001988 |
南方纯元A |
1.0954 |
1.3075 |
1.0959 |
1.3080 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
001988 |
南方纯元A |
1.0959 |
1.3080 |
1.0970 |
1.3091 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
001988 |
南方纯元A |
1.0970 |
1.3091 |
1.0962 |
1.3083 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
001988 |
南方纯元A |
1.0962 |
1.3083 |
1.0965 |
1.3086 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
001988 |
南方纯元A |
1.0965 |
1.3086 |
1.0932 |
1.3053 |
0.0033 |
0.30% |
