前海开源中国稀缺资产混合A(前海开源中国稀缺资产混合)基金净值查询(001679)
今天最新净值
1.4740
0.0210 1.4500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5574
0.0124 0.8049%
- 累计净值：1.4740
- 成立日期：2015-09-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：23.0603亿
- 最近资产：25.67亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬
近一年前海开源中国稀缺资产混合A|前海开源中国稀缺资产混合基金净值查询
近一年,前海开源中国稀缺资产混合A(001679)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.4740 |
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001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.4500 |
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| 2025-01-27 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.4690 |
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前海开源中国稀缺资产混合A |
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前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.4810 |
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| 2025-01-13 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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| 2025-01-10 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.4470 |
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| 2025-01-09 |
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前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.4670 |
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| 2025-01-08 |
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前海开源中国稀缺资产混合A |
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|
|
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前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.4700 |
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| 2025-01-06 |
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前海开源中国稀缺资产混合A |
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| 2025-01-02 |
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1.5180 |
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| 2024-12-31 |
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前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5520 |
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1.5640 |
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| 2024-12-26 |
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前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5600 |
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| 2024-12-25 |
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前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5630 |
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前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5680 |
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| 2024-12-23 |
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前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5570 |
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前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5530 |
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1.5490 |
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前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5490 |
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前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5500 |
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前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5540 |
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前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5570 |
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1.5700 |
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001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5700 |
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1.6020 |
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|
|
| 2024-12-12 |
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1.6020 |
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1.5670 |
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1.5610 |
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前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5610 |
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前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5530 |
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001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5560 |
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1.5440 |
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前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5440 |
1.5440 |
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001679 |
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1.5580 |
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1.5580 |
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001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5560 |
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1.5480 |
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001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5480 |
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1.5350 |
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001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5350 |
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1.5620 |
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001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5620 |
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001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5560 |
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1.5450 |
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001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5450 |
1.5450 |
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1.5390 |
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| 2024-11-22 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5390 |
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1.5700 |
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| 2024-11-21 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5700 |
1.5700 |
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1.5520 |
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| 2024-11-20 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5520 |
1.5520 |
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1.5430 |
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| 2024-11-19 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5430 |
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1.5330 |
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| 2024-11-18 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5330 |
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1.5450 |
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-0.78% |
| 2024-11-15 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5450 |
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1.5770 |
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| 2024-11-14 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5770 |
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1.6090 |
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-1.99% |
| 2024-11-13 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6090 |
1.6090 |
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1.6030 |
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| 2024-11-12 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.6030 |
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1.6130 |
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| 2024-11-11 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.6130 |
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| 2024-11-08 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.6170 |
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| 2024-11-07 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6150 |
1.6150 |
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1.5770 |
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| 2024-11-06 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5770 |
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1.5870 |
-0.0100 |
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| 2024-11-05 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5870 |
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1.5620 |
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001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5620 |
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1.5500 |
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| 2024-11-01 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
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1.5500 |
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1.5470 |
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001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5470 |
1.5470 |
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1.5640 |
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| 2024-10-30 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5640 |
1.5640 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2024-10-29 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5740 |
1.5740 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2024-10-28 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5860 |
1.5860 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0110 |
0.70% |
| 2024-10-25 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5750 |
1.5750 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-10-24 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5730 |
1.5730 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0180 |
-1.13% |
| 2024-10-23 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5910 |
1.5910 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-10-22 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5960 |
1.5960 |
1.5880 |
1.5880 |
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0.50% |
| 2024-10-21 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5880 |
1.5880 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0110 |
0.70% |
| 2024-10-18 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5770 |
1.5770 |
1.5220 |
1.5220 |
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3.61% |
| 2024-10-17 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2024-10-16 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2024-10-15 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5470 |
1.5470 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0450 |
-2.83% |
| 2024-10-14 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5920 |
1.5920 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0260 |
1.66% |
| 2024-10-11 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5660 |
1.5660 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0320 |
-2.00% |
| 2024-10-10 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5980 |
1.5980 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0280 |
1.78% |
| 2024-10-09 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5700 |
1.5700 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.1250 |
-7.37% |
| 2024-10-08 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6950 |
1.6950 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0710 |
4.37% |
| 2024-09-30 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6240 |
1.6240 |
1.5130 |
1.5130 |
0.1110 |
7.34% |
| 2024-09-27 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5130 |
1.5130 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0490 |
3.35% |
| 2024-09-26 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4640 |
1.4640 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0340 |
2.38% |
| 2024-09-25 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0120 |
0.85% |
| 2024-09-24 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4180 |
1.4180 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0550 |
4.04% |
| 2024-09-23 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0080 |
0.59% |
| 2024-09-20 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.3550 |
1.3550 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-09-19 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-09-18 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.3530 |
1.3530 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-09-13 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-09-12 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2024-09-11 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2024-09-10 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2024-09-06 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2024-09-05 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.3970 |
1.3970 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-09-04 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4020 |
1.4020 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2024-09-03 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-09-02 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2024-08-30 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-08-29 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4240 |
1.4240 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-08-28 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4280 |
1.4280 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-08-27 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-08-26 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4330 |
1.4330 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-23 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-22 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4350 |
1.4350 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-08-21 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4280 |
1.4280 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-08-20 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4300 |
1.4300 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2024-08-19 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4420 |
1.4420 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0100 |
0.70% |
| 2024-08-16 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-08-15 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4280 |
1.4280 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0080 |
0.56% |
| 2024-08-14 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-08-13 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4220 |
1.4220 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0100 |
0.71% |
| 2024-08-12 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2024-08-09 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-08-08 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4260 |
1.4260 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-07 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-08-06 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-05 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4210 |
1.4210 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0250 |
-1.73% |
| 2024-08-02 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2024-07-31 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0140 |
0.96% |
| 2024-07-30 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2024-07-29 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-07-26 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2024-07-25 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4810 |
1.4810 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0270 |
-1.79% |
| 2024-07-24 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5080 |
1.5080 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-07-23 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5030 |
1.5030 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0360 |
-2.34% |
| 2024-07-22 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5390 |
1.5390 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0170 |
-1.09% |
| 2024-07-19 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5560 |
1.5560 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2024-07-18 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5660 |
1.5660 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0210 |
1.36% |
| 2024-07-17 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5450 |
1.5450 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0200 |
-1.28% |
| 2024-07-16 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5650 |
1.5650 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-07-15 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5600 |
1.5600 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0080 |
0.52% |
| 2024-07-12 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5520 |
1.5520 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-07-11 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5540 |
1.5540 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0160 |
1.04% |
| 2024-07-10 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0200 |
-1.28% |
| 2024-07-09 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5580 |
1.5580 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0100 |
0.65% |
| 2024-07-08 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5480 |
1.5480 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-07-05 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5530 |
1.5530 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-07-04 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5560 |
1.5560 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2024-07-03 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5660 |
1.5660 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-07-02 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5710 |
1.5710 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0120 |
0.77% |
| 2024-07-01 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5590 |
1.5590 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0230 |
1.50% |
| 2024-06-28 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5360 |
1.5360 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0180 |
1.19% |
| 2024-06-27 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5180 |
1.5180 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2024-06-26 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0080 |
0.53% |
| 2024-06-25 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-06-24 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5180 |
1.5180 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-06-21 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5210 |
1.5210 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-06-20 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-19 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-06-18 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5180 |
1.5180 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-17 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-06-14 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5210 |
1.5210 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-06-13 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5180 |
1.5180 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2024-06-12 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5280 |
1.5280 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-06-11 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0170 |
-1.10% |
| 2024-06-07 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5440 |
1.5440 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0170 |
-1.09% |
| 2024-06-06 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5610 |
1.5610 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-06-05 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0160 |
-1.02% |
| 2024-06-04 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5730 |
1.5730 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0160 |
1.03% |
| 2024-06-03 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0090 |
0.58% |
| 2024-05-31 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5480 |
1.5480 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-05-30 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5510 |
1.5510 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0210 |
-1.34% |
| 2024-05-29 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5720 |
1.5720 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0080 |
0.51% |
| 2024-05-28 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5640 |
1.5640 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2024-05-27 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5760 |
1.5760 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0130 |
0.83% |
| 2024-05-24 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5630 |
1.5630 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2024-05-23 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5780 |
1.5780 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2024-05-22 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5900 |
1.5900 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2024-05-21 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6020 |
1.6020 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2024-05-20 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6090 |
1.6090 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0170 |
1.07% |
| 2024-05-17 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5920 |
1.5920 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0080 |
0.51% |
| 2024-05-16 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5840 |
1.5840 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-05-15 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5790 |
1.5790 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-05-14 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5840 |
1.5840 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-05-13 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5880 |
1.5880 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0160 |
-1.00% |
| 2024-05-10 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6040 |
1.6040 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2024-05-09 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6100 |
1.6100 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-05-08 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6080 |
1.6080 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0150 |
-0.92% |
| 2024-05-07 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6230 |
1.6230 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6220 |
1.6220 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0230 |
1.44% |
| 2024-04-30 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5990 |
1.5990 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5990 |
1.5990 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0090 |
0.57% |
| 2024-04-26 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5900 |
1.5900 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0410 |
2.65% |
| 2024-04-25 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5490 |
1.5490 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5520 |
1.5520 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0100 |
0.65% |
| 2024-04-23 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5420 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5420 |
1.5420 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5440 |
1.5440 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5500 |
1.5500 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-04-17 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0130 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5440 |
1.5440 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0150 |
-0.96% |
| 2024-04-15 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5590 |
1.5590 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0430 |
2.84% |
| 2024-04-12 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5160 |
1.5160 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0150 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5370 |
1.5370 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5390 |
1.5390 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0220 |
-1.41% |
| 2024-04-03 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5610 |
1.5610 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5650 |
1.5650 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5670 |
1.5670 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0170 |
1.10% |
| 2024-03-29 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5500 |
1.5500 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5460 |
1.5460 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5410 |
1.5410 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5480 |
1.5480 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0100 |
0.65% |
| 2024-03-25 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-03-22 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5450 |
1.5450 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5550 |
1.5550 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5550 |
1.5550 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-03-19 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5580 |
1.5580 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5590 |
1.5590 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0140 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5450 |
1.5450 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5440 |
1.5440 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5430 |
1.5430 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5490 |
1.5490 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0110 |
0.72% |
| 2024-03-11 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0300 |
1.99% |
| 2024-03-08 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5080 |
1.5080 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5070 |
1.5070 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2024-03-06 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5150 |
1.5150 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2024-03-05 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5260 |
1.5260 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0140 |
0.93% |
| 2024-03-04 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5120 |
1.5120 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-03-01 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5070 |
1.5070 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5040 |
1.5040 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0220 |
1.48% |
| 2024-02-28 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4820 |
1.4820 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2024-02-27 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4930 |
1.4930 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0080 |
0.54% |
| 2024-02-26 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4850 |
1.4850 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0170 |
-1.13% |
| 2024-02-23 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5020 |
1.5020 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-02-22 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5070 |
1.5070 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0090 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4980 |
1.4980 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0140 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4840 |
1.4840 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4790 |
1.4790 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0190 |
1.30% |
