前海开源中国稀缺资产混合A(前海开源中国稀缺资产混合)基金净值查询(001679)
今天最新净值
1.4690
-0.0040 -0.2700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5574
0.0124 0.8049%
- 累计净值：1.4690
- 成立日期：2015-09-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：23.0603亿
- 最近资产：25.67亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬
近一季前海开源中国稀缺资产混合A|前海开源中国稀缺资产混合基金净值查询
近一季,前海开源中国稀缺资产混合A(001679)基金累计收益率-6.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4810 |
1.4810 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0260 |
1.79% |
| 2025-01-13 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0080 |
0.55% |
| 2025-01-10 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4470 |
1.4470 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0200 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4670 |
1.4670 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.4720 |
1.4720 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0360 |
-2.39% |
| 2025-01-03 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5080 |
1.5080 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0100 |
-0.66% |
|
|
| 2025-01-02 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5180 |
1.5180 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0340 |
-2.19% |
| 2024-12-31 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5520 |
1.5520 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2024-12-26 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5600 |
1.5600 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-12-25 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5630 |
1.5630 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-12-24 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5680 |
1.5680 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0110 |
0.71% |
| 2024-12-23 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-12-20 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5530 |
1.5530 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-12-19 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5490 |
1.5490 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5500 |
1.5500 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-12-17 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5540 |
1.5540 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2024-12-13 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5700 |
1.5700 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0320 |
-2.00% |
| 2024-12-12 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6020 |
1.6020 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0350 |
2.23% |
| 2024-12-11 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5670 |
1.5670 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-12-10 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5610 |
1.5610 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0080 |
0.52% |
|
|
| 2024-12-09 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5530 |
1.5530 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-12-06 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5560 |
1.5560 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0120 |
0.78% |
| 2024-12-05 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5440 |
1.5440 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0140 |
-0.90% |
| 2024-12-04 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5580 |
1.5580 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5580 |
1.5580 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5560 |
1.5560 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0080 |
0.52% |
| 2024-11-29 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5480 |
1.5480 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0130 |
0.85% |
| 2024-11-28 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5350 |
1.5350 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0270 |
-1.73% |
| 2024-11-27 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5620 |
1.5620 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-11-26 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5560 |
1.5560 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0110 |
0.71% |
| 2024-11-25 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5450 |
1.5450 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-11-22 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5390 |
1.5390 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0310 |
-1.97% |
| 2024-11-21 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5700 |
1.5700 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0180 |
1.16% |
| 2024-11-20 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5520 |
1.5520 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0090 |
0.58% |
| 2024-11-19 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5430 |
1.5430 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0100 |
0.65% |
| 2024-11-18 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5330 |
1.5330 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2024-11-15 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5450 |
1.5450 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0320 |
-2.03% |
| 2024-11-14 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5770 |
1.5770 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0320 |
-1.99% |
| 2024-11-13 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6090 |
1.6090 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-11-12 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6030 |
1.6030 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2024-11-11 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6130 |
1.6130 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-11-08 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6170 |
1.6170 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-11-07 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.6150 |
1.6150 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0380 |
2.41% |
| 2024-11-06 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5770 |
1.5770 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2024-11-05 |
001679 |
前海开源中国稀缺资产混合A |
1.5870 |
1.5870 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0250 |
1.60% |
