平安鑫享混合A(平安鑫享A)基金净值查询(001609)
今天最新净值
1.6275
0.0030 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5785
-0.0003 -0.0184%
今年以来,平安鑫享混合A(001609)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6284 |
1.6284 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6275 |
1.6275 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6245 |
1.6245 |
1.6172 |
1.6172 |
0.0073 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6172 |
1.6172 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6142 |
1.6142 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6146 |
1.6146 |
1.6169 |
1.6169 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6085 |
1.6085 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6046 |
1.6046 |
1.6058 |
1.6058 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6058 |
1.6058 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6068 |
1.6068 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6060 |
1.6060 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6088 |
1.6088 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6072 |
1.6072 |
1.6069 |
1.6069 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6069 |
1.6069 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
001609 |
平安鑫享混合A |
1.6071 |
1.6071 |
1.6059 |
1.6059 |
0.0012 |
0.07% |
