中加改革红利混合(中加改革)基金净值查询(001537)
今天最新净值
0.9333
0.0128 1.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9446
-0.0030 -0.3140%
- 累计净值：0.9933
- 成立日期：2015-08-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.275亿份
- 最近份额：0.4466亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：王梁 冯汉杰 黄晓磊
近一周,中加改革红利混合(001537)基金累计收益率2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9379 |
0.9979 |
0.9333 |
0.9933 |
0.0046 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9333 |
0.9933 |
0.9205 |
0.9805 |
0.0128 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9205 |
0.9805 |
0.9080 |
0.9680 |
0.0125 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9080 |
0.9680 |
0.9122 |
0.9722 |
-0.0042 |
-0.46% |
