中加改革红利混合(中加改革)基金净值查询(001537)
今天最新净值
0.9333
0.0128 1.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9446
-0.0030 -0.3140%
- 累计净值：0.9933
- 成立日期：2015-08-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.275亿份
- 最近份额：0.4466亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：王梁 冯汉杰 黄晓磊
近一季,中加改革红利混合(001537)基金累计收益率-9.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9379 |
0.9979 |
0.9333 |
0.9933 |
0.0046 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9333 |
0.9933 |
0.9205 |
0.9805 |
0.0128 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9205 |
0.9805 |
0.9080 |
0.9680 |
0.0125 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9080 |
0.9680 |
0.9122 |
0.9722 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2025-01-27 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9122 |
0.9722 |
0.9299 |
0.9899 |
-0.0177 |
-1.90% |
| 2025-01-22 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9359 |
0.9959 |
0.9272 |
0.9872 |
0.0087 |
0.94% |
| 2025-01-14 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.8979 |
0.9579 |
0.8730 |
0.9330 |
0.0249 |
2.85% |
| 2025-01-13 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.8730 |
0.9330 |
0.8820 |
0.9420 |
-0.0090 |
-1.02% |
| 2025-01-10 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.8820 |
0.9420 |
0.8999 |
0.9599 |
-0.0179 |
-1.99% |
| 2025-01-09 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.8999 |
0.9599 |
0.8965 |
0.9565 |
0.0034 |
0.38% |
|
|
| 2025-01-08 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.8965 |
0.9565 |
0.8922 |
0.9522 |
0.0043 |
0.48% |
| 2025-01-07 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.8922 |
0.9522 |
0.8805 |
0.9405 |
0.0117 |
1.33% |
| 2025-01-06 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.8805 |
0.9405 |
0.8915 |
0.9515 |
-0.0110 |
-1.23% |
| 2025-01-03 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.8915 |
0.9515 |
0.9054 |
0.9654 |
-0.0139 |
-1.54% |
| 2025-01-02 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9054 |
0.9654 |
0.9161 |
0.9761 |
-0.0107 |
-1.17% |
| 2024-12-31 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9161 |
0.9761 |
0.9336 |
0.9936 |
-0.0175 |
-1.87% |
| 2024-12-26 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9459 |
1.0059 |
0.9328 |
0.9928 |
0.0131 |
1.40% |
| 2024-12-25 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9328 |
0.9928 |
0.9385 |
0.9985 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2024-12-24 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9385 |
0.9985 |
0.9327 |
0.9927 |
0.0058 |
0.62% |
| 2024-12-23 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9327 |
0.9927 |
0.9627 |
1.0227 |
-0.0300 |
-3.12% |
| 2024-12-20 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9627 |
1.0227 |
0.9509 |
1.0109 |
0.0118 |
1.24% |
| 2024-12-19 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9509 |
1.0109 |
0.9462 |
1.0062 |
0.0047 |
0.50% |
| 2024-12-18 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9462 |
1.0062 |
0.9455 |
1.0055 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9455 |
1.0055 |
0.9589 |
1.0189 |
-0.0134 |
-1.40% |
| 2024-12-16 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9589 |
1.0189 |
0.9747 |
1.0347 |
-0.0158 |
-1.62% |
|
|
| 2024-12-13 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9747 |
1.0347 |
0.9848 |
1.0448 |
-0.0101 |
-1.03% |
| 2024-12-12 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9848 |
1.0448 |
0.9886 |
1.0486 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-12-11 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9886 |
1.0486 |
0.9958 |
1.0558 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2024-12-10 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9958 |
1.0558 |
0.9919 |
1.0519 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-12-09 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9919 |
1.0519 |
0.9915 |
1.0515 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9915 |
1.0515 |
0.9783 |
1.0383 |
0.0132 |
1.35% |
| 2024-12-05 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9783 |
1.0383 |
0.9522 |
1.0122 |
0.0261 |
2.74% |
| 2024-12-04 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9522 |
1.0122 |
0.9722 |
1.0322 |
-0.0200 |
-2.06% |
| 2024-12-03 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9722 |
1.0322 |
0.9833 |
1.0433 |
-0.0111 |
-1.13% |
| 2024-12-02 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9833 |
1.0433 |
0.9633 |
1.0233 |
0.0200 |
2.08% |
| 2024-11-29 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9633 |
1.0233 |
0.9399 |
0.9999 |
0.0234 |
2.49% |
| 2024-11-28 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9399 |
0.9999 |
0.9548 |
1.0148 |
-0.0149 |
-1.56% |
| 2024-11-27 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9548 |
1.0148 |
0.9318 |
0.9918 |
0.0230 |
2.47% |
| 2024-11-26 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9318 |
0.9918 |
0.9476 |
1.0076 |
-0.0158 |
-1.67% |
| 2024-11-25 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9476 |
1.0076 |
0.9494 |
1.0094 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-11-22 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9494 |
1.0094 |
0.9740 |
1.0340 |
-0.0246 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9740 |
1.0340 |
0.9821 |
1.0421 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2024-11-20 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9821 |
1.0421 |
0.9689 |
1.0289 |
0.0132 |
1.36% |
| 2024-11-19 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9689 |
1.0289 |
0.9526 |
1.0126 |
0.0163 |
1.71% |
| 2024-11-18 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9526 |
1.0126 |
0.9769 |
1.0369 |
-0.0243 |
-2.49% |
| 2024-11-15 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9769 |
1.0369 |
0.9977 |
1.0577 |
-0.0208 |
-2.08% |
| 2024-11-14 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9977 |
1.0577 |
1.0298 |
1.0898 |
-0.0321 |
-3.12% |
| 2024-11-13 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0298 |
1.0898 |
1.0174 |
1.0774 |
0.0124 |
1.22% |
| 2024-11-12 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0174 |
1.0774 |
1.0382 |
1.0982 |
-0.0208 |
-2.00% |
| 2024-11-11 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0382 |
1.0982 |
1.0206 |
1.0806 |
0.0176 |
1.72% |
