中加改革红利混合(中加改革)基金净值查询(001537)
今天最新净值
0.9333
0.0128 1.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9446
-0.0030 -0.3140%
- 累计净值：0.9933
- 成立日期：2015-08-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.275亿份
- 最近份额：0.4466亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：王梁 冯汉杰 黄晓磊
今年以来,中加改革红利混合(001537)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9379 |
0.9979 |
0.9333 |
0.9933 |
0.0046 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9333 |
0.9933 |
0.9205 |
0.9805 |
0.0128 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9205 |
0.9805 |
0.9080 |
0.9680 |
0.0125 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9080 |
0.9680 |
0.9122 |
0.9722 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2025-01-27 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9122 |
0.9722 |
0.9299 |
0.9899 |
-0.0177 |
-1.90% |
| 2025-01-22 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9359 |
0.9959 |
0.9272 |
0.9872 |
0.0087 |
0.94% |
| 2025-01-14 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.8979 |
0.9579 |
0.8730 |
0.9330 |
0.0249 |
2.85% |
| 2025-01-13 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.8730 |
0.9330 |
0.8820 |
0.9420 |
-0.0090 |
-1.02% |
| 2025-01-10 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.8820 |
0.9420 |
0.8999 |
0.9599 |
-0.0179 |
-1.99% |
| 2025-01-09 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.8999 |
0.9599 |
0.8965 |
0.9565 |
0.0034 |
0.38% |
|
|
| 2025-01-08 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.8965 |
0.9565 |
0.8922 |
0.9522 |
0.0043 |
0.48% |
| 2025-01-07 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.8922 |
0.9522 |
0.8805 |
0.9405 |
0.0117 |
1.33% |
| 2025-01-06 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.8805 |
0.9405 |
0.8915 |
0.9515 |
-0.0110 |
-1.23% |
| 2025-01-03 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.8915 |
0.9515 |
0.9054 |
0.9654 |
-0.0139 |
-1.54% |
| 2025-01-02 |
001537 |
中加改革红利混合 |
0.9054 |
0.9654 |
0.9161 |
0.9761 |
-0.0107 |
-1.17% |
