南方利众C基金净值查询(001505)
今天最新净值
1.5865
0.0103 0.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5699
0.0015 0.0962%
- 累计净值：1.6365
- 成立日期：2015-06-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.5930亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
今年以来,南方利众C(001505)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001505 |
南方利众C |
1.5866 |
1.6366 |
1.5865 |
1.6365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
001505 |
南方利众C |
1.5865 |
1.6365 |
1.5762 |
1.6262 |
0.0103 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
001505 |
南方利众C |
1.5762 |
1.6262 |
1.5727 |
1.6227 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
001505 |
南方利众C |
1.5727 |
1.6227 |
1.5813 |
1.6313 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2025-01-27 |
001505 |
南方利众C |
1.5813 |
1.6313 |
1.5770 |
1.6270 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
001505 |
南方利众C |
1.5691 |
1.6191 |
1.5760 |
1.6260 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
001505 |
南方利众C |
1.5773 |
1.6273 |
1.5643 |
1.6143 |
0.0130 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
001505 |
南方利众C |
1.5643 |
1.6143 |
1.5661 |
1.6161 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
001505 |
南方利众C |
1.5661 |
1.6161 |
1.5745 |
1.6245 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2025-01-09 |
001505 |
南方利众C |
1.5745 |
1.6245 |
1.5783 |
1.6283 |
-0.0038 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
001505 |
南方利众C |
1.5783 |
1.6283 |
1.5769 |
1.6269 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
001505 |
南方利众C |
1.5769 |
1.6269 |
1.5771 |
1.6271 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
001505 |
南方利众C |
1.5771 |
1.6271 |
1.5780 |
1.6280 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
001505 |
南方利众C |
1.5780 |
1.6280 |
1.5824 |
1.6324 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-01-02 |
001505 |
南方利众C |
1.5824 |
1.6324 |
1.5931 |
1.6431 |
-0.0107 |
-0.67% |
