华富永鑫灵活配置混合C(华富永鑫C)基金净值查询(001467)
今天最新净值
1.0499
0.0000 0.0000%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0025
-0.0027 -0.2705%
- 累计净值：1.0499
- 成立日期：2015-06-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.1988亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张娅 张惠 郜哲 李孝华
近一周华富永鑫灵活配置混合C|华富永鑫C基金净值查询
近一周,华富永鑫灵活配置混合C(001467)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-02-13 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0190 |
-1.78% |
| 2025-02-11 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0081 |
0.76% |
| 2025-02-10 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0082 |
0.78% |
