华富永鑫灵活配置混合C(华富永鑫C)基金净值查询(001467)
今天最新净值
1.0499
0.0000 0.0000%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0025
-0.0027 -0.2705%
- 累计净值：1.0499
- 成立日期：2015-06-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.1988亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张娅 张惠 郜哲 李孝华
近一季华富永鑫灵活配置混合C|华富永鑫C基金净值查询
近一季,华富永鑫灵活配置混合C(001467)基金累计收益率4.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-02-13 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0190 |
-1.78% |
| 2025-02-11 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0081 |
0.76% |
| 2025-02-10 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0082 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0101 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-05 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0390 |
3.88% |
| 2025-01-27 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0066 |
1.0066 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0150 |
1.51% |
|
|
| 2025-01-14 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0205 |
2.12% |
| 2025-01-10 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0186 |
1.95% |
| 2025-01-06 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0127 |
1.35% |
| 2025-01-02 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0125 |
1.34% |
| 2024-12-31 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9310 |
0.9310 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0177 |
-1.87% |
| 2024-12-26 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0067 |
0.71% |
| 2024-12-25 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0128 |
-1.33% |
| 2024-12-24 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-12-23 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0053 |
-0.55% |
|
|
| 2024-12-19 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0106 |
-1.09% |
| 2024-12-18 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-12-17 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0095 |
-0.96% |
| 2024-12-16 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9878 |
0.9878 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0168 |
-1.67% |
| 2024-12-13 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0282 |
-2.73% |
| 2024-12-12 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0067 |
0.65% |
| 2024-12-11 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0122 |
1.20% |
| 2024-12-10 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-09 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0136 |
1.36% |
| 2024-12-06 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0059 |
0.59% |
| 2024-12-05 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9959 |
0.9959 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2024-12-04 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0046 |
1.0046 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-12-02 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0076 |
0.77% |
| 2024-11-29 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0110 |
1.12% |
| 2024-11-28 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9810 |
0.9810 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0202 |
-2.02% |
| 2024-11-27 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-26 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-11-25 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2024-11-22 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0111 |
-1.09% |
| 2024-11-21 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0189 |
1.88% |
| 2024-11-20 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0227 |
2.32% |
| 2024-11-18 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0088 |
-0.89% |
| 2024-11-15 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0050 |
-0.50% |
