大成睿景灵活配置混合C(大成睿景C)基金净值查询(001301)
今天最新净值
1.9940
0.0190 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9179
-0.0051 -0.2632%
- 累计净值：1.9940
- 成立日期：2015-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.3239亿
- 最近资产：7.44亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一季大成睿景灵活配置混合C|大成睿景C基金净值查询
近一季,大成睿景灵活配置混合C(001301)基金累计收益率-4.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0050 |
2.0050 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0110 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9940 |
1.9940 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0190 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9750 |
1.9750 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0120 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9630 |
1.9630 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0080 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9550 |
1.9550 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0140 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9640 |
1.9640 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0150 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9810 |
1.9810 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0410 |
2.11% |
| 2025-01-13 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9400 |
1.9400 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0080 |
0.41% |
| 2025-01-10 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9320 |
1.9320 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0310 |
1.63% |
| 2025-01-09 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9010 |
1.9010 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0080 |
0.42% |
|
|
| 2025-01-08 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8930 |
1.8930 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9000 |
1.9000 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0340 |
1.82% |
| 2025-01-06 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8660 |
1.8660 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-01-03 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8570 |
1.8570 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8600 |
1.8600 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0330 |
-1.74% |
| 2024-12-31 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8930 |
1.8930 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0340 |
-1.76% |
| 2024-12-26 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9200 |
1.9200 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0110 |
0.58% |
| 2024-12-25 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9090 |
1.9090 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0150 |
-0.78% |
| 2024-12-24 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9240 |
1.9240 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0250 |
1.32% |
| 2024-12-23 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8990 |
1.8990 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9000 |
1.9000 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2024-12-19 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9060 |
1.9060 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2024-12-18 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9180 |
1.9180 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-12-17 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9140 |
1.9140 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0150 |
-0.78% |
| 2024-12-16 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9290 |
1.9290 |
1.9450 |
1.9450 |
-0.0160 |
-0.82% |
|
|
| 2024-12-13 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9450 |
1.9450 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0420 |
-2.11% |
| 2024-12-12 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9870 |
1.9870 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0100 |
0.51% |
| 2024-12-11 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9770 |
1.9770 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0210 |
1.07% |
| 2024-12-10 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9560 |
1.9560 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0170 |
0.88% |
| 2024-12-09 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9390 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9390 |
1.9390 |
1.9220 |
1.9220 |
0.0170 |
0.88% |
| 2024-12-05 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9220 |
1.9220 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2024-12-04 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9280 |
1.9280 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2024-12-03 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9340 |
1.9340 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9330 |
1.9330 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9270 |
1.9270 |
1.9080 |
1.9080 |
0.0190 |
1.00% |
| 2024-11-28 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9080 |
1.9080 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2024-11-27 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9260 |
1.9260 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0190 |
1.00% |
| 2024-11-26 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9070 |
1.9070 |
1.9230 |
1.9230 |
-0.0160 |
-0.83% |
| 2024-11-25 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9230 |
1.9230 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2024-11-22 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9320 |
1.9320 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0580 |
-2.91% |
| 2024-11-21 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9900 |
1.9900 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0120 |
0.61% |
| 2024-11-20 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9780 |
1.9780 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0080 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9700 |
1.9700 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0260 |
1.34% |
| 2024-11-18 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9440 |
1.9440 |
1.9710 |
1.9710 |
-0.0270 |
-1.37% |
| 2024-11-15 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9710 |
1.9710 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2024-11-14 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9820 |
1.9820 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0380 |
-1.88% |
| 2024-11-13 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0200 |
2.0200 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0180 |
2.0180 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0300 |
-1.46% |
| 2024-11-11 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0480 |
2.0480 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0260 |
-1.25% |
