大成睿景灵活配置混合C(大成睿景C)基金净值查询(001301)
今天最新净值
1.9940
0.0190 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9179
-0.0051 -0.2632%
- 累计净值：1.9940
- 成立日期：2015-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.3239亿
- 最近资产：7.44亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一周大成睿景灵活配置混合C|大成睿景C基金净值查询
近一周,大成睿景灵活配置混合C(001301)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0050 |
2.0050 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0110 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9940 |
1.9940 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0190 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9750 |
1.9750 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0120 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9630 |
1.9630 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0080 |
0.41% |
