中邮信息产业灵活配置混合A(中邮信息)基金净值查询(001227)
今天最新净值
1.0100
0.0160 1.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8542
0.0022 0.2606%
- 累计净值：1.0100
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.2771亿
- 最近资产：6.95亿元
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：周楠 国晓雯 吴尚
近一月中邮信息产业灵活配置混合A|中邮信息基金净值查询
近一月,中邮信息产业灵活配置混合A(001227)基金累计收益率10.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0090 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.0100 |
1.0100 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0160 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0370 |
3.87% |
| 2025-02-05 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9570 |
0.9570 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0110 |
-1.14% |
| 2025-01-27 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9680 |
0.9680 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0210 |
-2.12% |
| 2025-01-22 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0070 |
0.72% |
| 2025-01-14 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9410 |
0.9410 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0410 |
4.56% |
| 2025-01-13 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9000 |
0.9000 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0060 |
-0.66% |
