中邮信息产业灵活配置混合A(中邮信息)基金净值查询(001227)
今天最新净值
1.0100
0.0160 1.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8542
0.0022 0.2606%
- 累计净值：1.0100
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.2771亿
- 最近资产：6.95亿元
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：周楠 国晓雯 吴尚
近一季中邮信息产业灵活配置混合A|中邮信息基金净值查询
近一季,中邮信息产业灵活配置混合A(001227)基金累计收益率12.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0090 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.0100 |
1.0100 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0160 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0370 |
3.87% |
| 2025-02-05 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9570 |
0.9570 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0110 |
-1.14% |
| 2025-01-27 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9680 |
0.9680 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0210 |
-2.12% |
| 2025-01-22 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0070 |
0.72% |
| 2025-01-14 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9410 |
0.9410 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0410 |
4.56% |
| 2025-01-13 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9000 |
0.9000 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0160 |
-1.74% |
| 2025-01-09 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9220 |
0.9220 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0080 |
0.88% |
|
|
| 2025-01-08 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9140 |
0.9140 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9180 |
0.9180 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0260 |
2.91% |
| 2025-01-06 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.8920 |
0.8920 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2025-01-03 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.8990 |
0.8990 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0180 |
-1.96% |
| 2025-01-02 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0210 |
-2.24% |
| 2024-12-31 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0280 |
-2.90% |
| 2024-12-26 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9830 |
0.9830 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0260 |
2.72% |
| 2024-12-25 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9570 |
0.9570 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2024-12-24 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0070 |
0.73% |
| 2024-12-23 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9580 |
0.9580 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0150 |
-1.54% |
| 2024-12-20 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9730 |
0.9730 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0140 |
1.46% |
| 2024-12-19 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9590 |
0.9590 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0230 |
2.46% |
| 2024-12-18 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9360 |
0.9360 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0140 |
1.52% |
| 2024-12-17 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9220 |
0.9220 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-12-16 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9270 |
0.9270 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0160 |
-1.70% |
|
|
| 2024-12-13 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9430 |
0.9430 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-12 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9430 |
0.9430 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0090 |
0.96% |
| 2024-12-11 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0270 |
2.98% |
| 2024-12-10 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0090 |
1.00% |
| 2024-12-09 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.8980 |
0.8980 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-12-06 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9010 |
0.9010 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0110 |
1.24% |
| 2024-12-05 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.8900 |
0.8900 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0060 |
0.68% |
| 2024-12-04 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.8840 |
0.8840 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0080 |
-0.90% |
| 2024-12-03 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.8920 |
0.8920 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0110 |
-1.22% |
| 2024-12-02 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9030 |
0.9030 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0140 |
1.57% |
| 2024-11-29 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.8890 |
0.8890 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0160 |
1.83% |
| 2024-11-28 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.8730 |
0.8730 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-11-27 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0270 |
3.18% |
| 2024-11-26 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.8490 |
0.8490 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-11-25 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.8520 |
0.8520 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0110 |
-1.27% |
| 2024-11-22 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.8630 |
0.8630 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0180 |
-2.04% |
| 2024-11-21 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.8810 |
0.8810 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2024-11-20 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.8870 |
0.8870 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0110 |
1.26% |
| 2024-11-19 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0180 |
2.10% |
| 2024-11-18 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.8580 |
0.8580 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0250 |
-2.83% |
| 2024-11-15 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.8830 |
0.8830 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0170 |
-1.89% |
| 2024-11-14 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9000 |
0.9000 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0270 |
-2.91% |
| 2024-11-13 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9270 |
0.9270 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0110 |
1.20% |
| 2024-11-12 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9160 |
0.9160 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0120 |
-1.29% |
| 2024-11-11 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
0.9280 |
0.9280 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0230 |
2.54% |
