中欧琪和灵活配置混合A(中欧琪和A)基金净值查询(001164)
今天最新净值
1.3176
0.0007 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3003
-0.0008 -0.0627%
- 累计净值：1.5461
- 成立日期：2015-04-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.260亿份
- 最近份额：5.0586亿
- 最近资产：3.20亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文
近一季中欧琪和灵活配置混合A|中欧琪和A基金净值查询
近一季,中欧琪和灵活配置混合A(001164)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3180 |
1.5465 |
1.3176 |
1.5461 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3176 |
1.5461 |
1.3169 |
1.5454 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3169 |
1.5454 |
1.3158 |
1.5443 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3158 |
1.5443 |
1.3154 |
1.5439 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3154 |
1.5439 |
1.3141 |
1.5426 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3138 |
1.5423 |
1.3142 |
1.5427 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3148 |
1.5433 |
1.3123 |
1.5408 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3123 |
1.5408 |
1.3134 |
1.5419 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3134 |
1.5419 |
1.3147 |
1.5432 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3147 |
1.5432 |
1.3164 |
1.5449 |
-0.0017 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3164 |
1.5449 |
1.3166 |
1.5451 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3166 |
1.5451 |
1.3170 |
1.5455 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3170 |
1.5455 |
1.3171 |
1.5456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3171 |
1.5456 |
1.3173 |
1.5458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3173 |
1.5458 |
1.3165 |
1.5450 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3165 |
1.5450 |
1.3160 |
1.5445 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3142 |
1.5427 |
1.3140 |
1.5425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3140 |
1.5425 |
1.3147 |
1.5432 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3147 |
1.5432 |
1.3141 |
1.5426 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3141 |
1.5426 |
1.3144 |
1.5429 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3144 |
1.5429 |
1.3136 |
1.5421 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3136 |
1.5421 |
1.3140 |
1.5425 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3140 |
1.5425 |
1.3143 |
1.5428 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3143 |
1.5428 |
1.3155 |
1.5440 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3155 |
1.5440 |
1.3147 |
1.5432 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3147 |
1.5432 |
1.3149 |
1.5434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3149 |
1.5434 |
1.3143 |
1.5428 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3143 |
1.5428 |
1.3130 |
1.5415 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3130 |
1.5415 |
1.3113 |
1.5398 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3113 |
1.5398 |
1.3108 |
1.5393 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3108 |
1.5393 |
1.3085 |
1.5370 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3085 |
1.5370 |
1.3073 |
1.5358 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3073 |
1.5358 |
1.3078 |
1.5363 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3078 |
1.5363 |
1.3073 |
1.5358 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3073 |
1.5358 |
1.3048 |
1.5333 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3048 |
1.5333 |
1.3028 |
1.5313 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3028 |
1.5313 |
1.3025 |
1.5310 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3025 |
1.5310 |
1.3009 |
1.5294 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3009 |
1.5294 |
1.3011 |
1.5296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3011 |
1.5296 |
1.3002 |
1.5287 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3002 |
1.5287 |
1.3032 |
1.5317 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-11-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3032 |
1.5317 |
1.3027 |
1.5312 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3027 |
1.5312 |
1.3020 |
1.5305 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3020 |
1.5305 |
1.3006 |
1.5291 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3006 |
1.5291 |
1.3012 |
1.5297 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3012 |
1.5297 |
1.3017 |
1.5302 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3017 |
1.5302 |
1.3036 |
1.5321 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-11-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3036 |
1.5321 |
1.3026 |
1.5311 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3026 |
1.5311 |
1.3024 |
1.5309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3024 |
1.5309 |
1.3008 |
1.5293 |
0.0016 |
0.12% |
