中欧琪和灵活配置混合A(中欧琪和A)基金净值查询(001164)
今天最新净值
1.3176
0.0007 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3003
-0.0008 -0.0627%
- 累计净值：1.5461
- 成立日期：2015-04-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.260亿份
- 最近份额：5.0586亿
- 最近资产：3.20亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文
今年以来中欧琪和灵活配置混合A|中欧琪和A基金净值查询
今年以来,中欧琪和灵活配置混合A(001164)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3180 |
1.5465 |
1.3176 |
1.5461 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3176 |
1.5461 |
1.3169 |
1.5454 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3169 |
1.5454 |
1.3158 |
1.5443 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3158 |
1.5443 |
1.3154 |
1.5439 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3154 |
1.5439 |
1.3141 |
1.5426 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3138 |
1.5423 |
1.3142 |
1.5427 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3148 |
1.5433 |
1.3123 |
1.5408 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3123 |
1.5408 |
1.3134 |
1.5419 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3134 |
1.5419 |
1.3147 |
1.5432 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3147 |
1.5432 |
1.3164 |
1.5449 |
-0.0017 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3164 |
1.5449 |
1.3166 |
1.5451 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3166 |
1.5451 |
1.3170 |
1.5455 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3170 |
1.5455 |
1.3171 |
1.5456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3171 |
1.5456 |
1.3173 |
1.5458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3173 |
1.5458 |
1.3165 |
1.5450 |
0.0008 |
0.06% |
