南方双元C基金净值查询(000998)
今天最新净值
1.1899
0.0014 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1680
-0.0001 -0.0059%
- 累计净值：1.2159
- 成立日期：2015-02-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.434亿份
- 最近份额：1.5862亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘建岩 杜才超
近一月,南方双元C(000998)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000998 |
南方双元C |
1.1892 |
1.2152 |
1.1899 |
1.2159 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
000998 |
南方双元C |
1.1899 |
1.2159 |
1.1885 |
1.2145 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
000998 |
南方双元C |
1.1885 |
1.2145 |
1.1862 |
1.2122 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
000998 |
南方双元C |
1.1862 |
1.2122 |
1.1858 |
1.2118 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
000998 |
南方双元C |
1.1858 |
1.2118 |
1.1855 |
1.2115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
000998 |
南方双元C |
1.1840 |
1.2100 |
1.1848 |
1.2108 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
000998 |
南方双元C |
1.1816 |
1.2076 |
1.1789 |
1.2049 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
000998 |
南方双元C |
1.1789 |
1.2049 |
1.1801 |
1.2061 |
-0.0012 |
-0.10% |
