华泰柏瑞创新动力混合(华泰创新动力)基金净值查询(000967)
今天最新净值
2.7730
0.0340 1.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.5958
0.0048 0.1839%
- 累计净值：2.7730
- 成立日期：2015-02-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：23.130亿份
- 最近份额：0.8396亿
- 最近资产：2.34亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吴邦栋 张慧
近一季华泰柏瑞创新动力混合|华泰创新动力基金净值查询
近一季,华泰柏瑞创新动力混合(000967)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7670 |
2.7670 |
2.7730 |
2.7730 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7730 |
2.7730 |
2.7390 |
2.7390 |
0.0340 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7390 |
2.7390 |
2.7010 |
2.7010 |
0.0380 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7010 |
2.7010 |
2.7470 |
2.7470 |
-0.0460 |
-1.67% |
| 2025-01-27 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7470 |
2.7470 |
2.7630 |
2.7630 |
-0.0160 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7390 |
2.7390 |
2.7430 |
2.7430 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6960 |
2.6960 |
2.6200 |
2.6200 |
0.0760 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6200 |
2.6200 |
2.6390 |
2.6390 |
-0.0190 |
-0.72% |
| 2025-01-10 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6390 |
2.6390 |
2.6670 |
2.6670 |
-0.0280 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6670 |
2.6670 |
2.6750 |
2.6750 |
-0.0080 |
-0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6750 |
2.6750 |
2.6820 |
2.6820 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6820 |
2.6820 |
2.6530 |
2.6530 |
0.0290 |
1.09% |
| 2025-01-06 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6530 |
2.6530 |
2.6480 |
2.6480 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6480 |
2.6480 |
2.6660 |
2.6660 |
-0.0180 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6660 |
2.6660 |
2.7280 |
2.7280 |
-0.0620 |
-2.27% |
| 2024-12-31 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7280 |
2.7280 |
2.7590 |
2.7590 |
-0.0310 |
-1.12% |
| 2024-12-26 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7630 |
2.7630 |
2.7470 |
2.7470 |
0.0160 |
0.58% |
| 2024-12-25 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7470 |
2.7470 |
2.7580 |
2.7580 |
-0.0110 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7580 |
2.7580 |
2.7210 |
2.7210 |
0.0370 |
1.36% |
| 2024-12-23 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7210 |
2.7210 |
2.7300 |
2.7300 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2024-12-20 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7300 |
2.7300 |
2.7250 |
2.7250 |
0.0050 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7250 |
2.7250 |
2.7070 |
2.7070 |
0.0180 |
0.66% |
| 2024-12-18 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7070 |
2.7070 |
2.7000 |
2.7000 |
0.0070 |
0.26% |
| 2024-12-17 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7000 |
2.7000 |
2.6910 |
2.6910 |
0.0090 |
0.33% |
| 2024-12-16 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6910 |
2.6910 |
2.7110 |
2.7110 |
-0.0200 |
-0.74% |
|
|
| 2024-12-13 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7110 |
2.7110 |
2.7430 |
2.7430 |
-0.0320 |
-1.17% |
| 2024-12-12 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7430 |
2.7430 |
2.7150 |
2.7150 |
0.0280 |
1.03% |
| 2024-12-11 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7150 |
2.7150 |
2.6920 |
2.6920 |
0.0230 |
0.85% |
| 2024-12-10 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6920 |
2.6920 |
2.6790 |
2.6790 |
0.0130 |
0.49% |
| 2024-12-09 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6790 |
2.6790 |
2.6820 |
2.6820 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2024-12-06 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6820 |
2.6820 |
2.6550 |
2.6550 |
0.0270 |
1.02% |
| 2024-12-05 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6550 |
2.6550 |
2.6570 |
2.6570 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6570 |
2.6570 |
2.6660 |
2.6660 |
-0.0090 |
-0.34% |
| 2024-12-03 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6660 |
2.6660 |
2.6670 |
2.6670 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6670 |
2.6670 |
2.6400 |
2.6400 |
0.0270 |
1.02% |
| 2024-11-29 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6400 |
2.6400 |
2.6040 |
2.6040 |
0.0360 |
1.38% |
| 2024-11-28 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6040 |
2.6040 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.0320 |
-1.21% |
| 2024-11-27 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6360 |
2.6360 |
2.5960 |
2.5960 |
0.0400 |
1.54% |
| 2024-11-26 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.5960 |
2.5960 |
2.5910 |
2.5910 |
0.0050 |
0.19% |
| 2024-11-25 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.5910 |
2.5910 |
2.6110 |
2.6110 |
-0.0200 |
-0.77% |
| 2024-11-22 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6110 |
2.6110 |
2.6860 |
2.6860 |
-0.0750 |
-2.79% |
| 2024-11-21 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6860 |
2.6860 |
2.6830 |
2.6830 |
0.0030 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6830 |
2.6830 |
2.6650 |
2.6650 |
0.0180 |
0.68% |
| 2024-11-19 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6650 |
2.6650 |
2.6250 |
2.6250 |
0.0400 |
1.52% |
| 2024-11-18 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6250 |
2.6250 |
2.6610 |
2.6610 |
-0.0360 |
-1.35% |
| 2024-11-15 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6610 |
2.6610 |
2.7060 |
2.7060 |
-0.0450 |
-1.66% |
| 2024-11-14 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7060 |
2.7060 |
2.7600 |
2.7600 |
-0.0540 |
-1.96% |
| 2024-11-13 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7600 |
2.7600 |
2.7410 |
2.7410 |
0.0190 |
0.69% |
| 2024-11-12 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7410 |
2.7410 |
2.7550 |
2.7550 |
-0.0140 |
-0.51% |
| 2024-11-11 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7550 |
2.7550 |
2.7410 |
2.7410 |
0.0140 |
0.51% |
