华泰柏瑞创新动力混合(华泰创新动力)基金净值查询(000967)
今天最新净值
2.7730
0.0340 1.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.5958
0.0048 0.1839%
- 累计净值：2.7730
- 成立日期：2015-02-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：23.130亿份
- 最近份额：0.8396亿
- 最近资产：2.34亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吴邦栋 张慧
近一月华泰柏瑞创新动力混合|华泰创新动力基金净值查询
近一月,华泰柏瑞创新动力混合(000967)基金累计收益率3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7670 |
2.7670 |
2.7730 |
2.7730 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7730 |
2.7730 |
2.7390 |
2.7390 |
0.0340 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7390 |
2.7390 |
2.7010 |
2.7010 |
0.0380 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7010 |
2.7010 |
2.7470 |
2.7470 |
-0.0460 |
-1.67% |
| 2025-01-27 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7470 |
2.7470 |
2.7630 |
2.7630 |
-0.0160 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7390 |
2.7390 |
2.7430 |
2.7430 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6960 |
2.6960 |
2.6200 |
2.6200 |
0.0760 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6200 |
2.6200 |
2.6390 |
2.6390 |
-0.0190 |
-0.72% |
