中金纯债C基金净值查询(000802)

今天最新净值 1.2269 0.0006 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3786
成立日期：2014-11-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.558亿份
最近份额：5.7299亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：中金基金
基金经理：石玉

近一季中金纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金纯债C(000802)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000802	中金纯债C	1.2266	1.3783	1.2269	1.3786	-0.0003	-0.02%
2025-02-07	000802	中金纯债C	1.2269	1.3786	1.2263	1.3780	0.0006	0.05%
2025-02-06	000802	中金纯债C	1.2263	1.3780	1.2254	1.3771	0.0009	0.07%
2025-02-05	000802	中金纯债C	1.2254	1.3771	1.2249	1.3766	0.0005	0.04%
2025-01-27	000802	中金纯债C	1.2249	1.3766	1.2239	1.3756	0.0010	0.08%
2025-01-22	000802	中金纯债C	1.2246	1.3763	1.2244	1.3761	0.0002	0.02%
2025-01-14	000802	中金纯债C	1.2256	1.3773	1.2261	1.3778	-0.0005	-0.04%
2025-01-13	000802	中金纯债C	1.2261	1.3778	1.2267	1.3784	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	000802	中金纯债C	1.2267	1.3784	1.2272	1.3789	-0.0005	-0.04%
2025-01-09	000802	中金纯债C	1.2272	1.3789	1.2273	1.3790	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	000802	中金纯债C	1.2273	1.3790	1.2271	1.3788	0.0002	0.02%
2025-01-07	000802	中金纯债C	1.2271	1.3788	1.2271	1.3788	0.0000	0.00%
2025-01-06	000802	中金纯债C	1.2271	1.3788	1.2265	1.3782	0.0006	0.05%
2025-01-03	000802	中金纯债C	1.2265	1.3782	1.2254	1.3771	0.0011	0.09%
2025-01-02	000802	中金纯债C	1.2254	1.3771	1.2240	1.3757	0.0014	0.11%
2024-12-31	000802	中金纯债C	1.2240	1.3757	1.2231	1.3748	0.0009	0.07%
2024-12-26	000802	中金纯债C	1.2225	1.3742	1.2228	1.3745	-0.0003	-0.02%
2024-12-25	000802	中金纯债C	1.2228	1.3745	1.2230	1.3747	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	000802	中金纯债C	1.2230	1.3747	1.2233	1.3750	-0.0003	-0.02%
2024-12-23	000802	中金纯债C	1.2233	1.3750	1.2232	1.3749	0.0001	0.01%
2024-12-20	000802	中金纯债C	1.2232	1.3749	1.2228	1.3745	0.0004	0.03%
2024-12-19	000802	中金纯债C	1.2228	1.3745	1.2233	1.3750	-0.0005	-0.04%
2024-12-18	000802	中金纯债C	1.2233	1.3750	1.2236	1.3753	-0.0003	-0.02%
2024-12-17	000802	中金纯债C	1.2236	1.3753	1.2237	1.3754	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	000802	中金纯债C	1.2237	1.3754	1.2228	1.3745	0.0009	0.07%

2024-12-13	000802	中金纯债C	1.2228	1.3745	1.2218	1.3735	0.0010	0.08%
2024-12-12	000802	中金纯债C	1.2218	1.3735	1.2214	1.3731	0.0004	0.03%
2024-12-11	000802	中金纯债C	1.2214	1.3731	1.2214	1.3731	0.0000	0.00%
2024-12-10	000802	中金纯债C	1.2214	1.3731	1.2200	1.3717	0.0014	0.11%
2024-12-09	000802	中金纯债C	1.2200	1.3717	1.2197	1.3714	0.0003	0.02%
2024-12-06	000802	中金纯债C	1.2197	1.3714	1.2194	1.3711	0.0003	0.02%
2024-12-05	000802	中金纯债C	1.2194	1.3711	1.2189	1.3706	0.0005	0.04%
2024-12-04	000802	中金纯债C	1.2189	1.3706	1.2184	1.3701	0.0005	0.04%
2024-12-03	000802	中金纯债C	1.2184	1.3701	1.2179	1.3696	0.0005	0.04%
2024-12-02	000802	中金纯债C	1.2179	1.3696	1.2164	1.3681	0.0015	0.12%
2024-11-29	000802	中金纯债C	1.2164	1.3681	1.2158	1.3675	0.0006	0.05%
2024-11-28	000802	中金纯债C	1.2158	1.3675	1.2154	1.3671	0.0004	0.03%
2024-11-27	000802	中金纯债C	1.2154	1.3671	1.2151	1.3668	0.0003	0.02%
2024-11-26	000802	中金纯债C	1.2151	1.3668	1.2148	1.3665	0.0003	0.02%
2024-11-25	000802	中金纯债C	1.2148	1.3665	1.2147	1.3664	0.0001	0.01%
2024-11-22	000802	中金纯债C	1.2147	1.3664	1.2141	1.3658	0.0006	0.05%
2024-11-21	000802	中金纯债C	1.2141	1.3658	1.2138	1.3655	0.0003	0.02%
2024-11-20	000802	中金纯债C	1.2138	1.3655	1.2138	1.3655	0.0000	0.00%
2024-11-19	000802	中金纯债C	1.2138	1.3655	1.2137	1.3654	0.0001	0.01%
2024-11-18	000802	中金纯债C	1.2137	1.3654	1.2135	1.3652	0.0002	0.02%
2024-11-15	000802	中金纯债C	1.2135	1.3652	1.2132	1.3649	0.0003	0.02%
2024-11-14	000802	中金纯债C	1.2132	1.3649	1.2131	1.3648	0.0001	0.01%
2024-11-13	000802	中金纯债C	1.2131	1.3648	1.2125	1.3642	0.0006	0.05%
2024-11-12	000802	中金纯债C	1.2125	1.3642	1.2116	1.3633	0.0009	0.07%
2024-11-11	000802	中金纯债C	1.2116	1.3633	1.2111	1.3628	0.0005	0.04%

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基金名称	单位净值	日增长率
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鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
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