中金纯债C基金净值查询(000802)

今天最新净值 1.2269 0.0006 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3786
成立日期：2014-11-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.558亿份
最近份额：5.7299亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：中金基金
基金经理：石玉

近一年中金纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中金纯债C(000802)基金累计收益率3.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000802	中金纯债C	1.2266	1.3783	1.2269	1.3786	-0.0003	-0.02%
2025-02-07	000802	中金纯债C	1.2269	1.3786	1.2263	1.3780	0.0006	0.05%
2025-02-06	000802	中金纯债C	1.2263	1.3780	1.2254	1.3771	0.0009	0.07%
2025-02-05	000802	中金纯债C	1.2254	1.3771	1.2249	1.3766	0.0005	0.04%
2025-01-27	000802	中金纯债C	1.2249	1.3766	1.2239	1.3756	0.0010	0.08%
2025-01-22	000802	中金纯债C	1.2246	1.3763	1.2244	1.3761	0.0002	0.02%
2025-01-14	000802	中金纯债C	1.2256	1.3773	1.2261	1.3778	-0.0005	-0.04%
2025-01-13	000802	中金纯债C	1.2261	1.3778	1.2267	1.3784	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	000802	中金纯债C	1.2267	1.3784	1.2272	1.3789	-0.0005	-0.04%
2025-01-09	000802	中金纯债C	1.2272	1.3789	1.2273	1.3790	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	000802	中金纯债C	1.2273	1.3790	1.2271	1.3788	0.0002	0.02%
2025-01-07	000802	中金纯债C	1.2271	1.3788	1.2271	1.3788	0.0000	0.00%
2025-01-06	000802	中金纯债C	1.2271	1.3788	1.2265	1.3782	0.0006	0.05%
2025-01-03	000802	中金纯债C	1.2265	1.3782	1.2254	1.3771	0.0011	0.09%
2025-01-02	000802	中金纯债C	1.2254	1.3771	1.2240	1.3757	0.0014	0.11%
2024-12-31	000802	中金纯债C	1.2240	1.3757	1.2231	1.3748	0.0009	0.07%
2024-12-26	000802	中金纯债C	1.2225	1.3742	1.2228	1.3745	-0.0003	-0.02%
2024-12-25	000802	中金纯债C	1.2228	1.3745	1.2230	1.3747	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	000802	中金纯债C	1.2230	1.3747	1.2233	1.3750	-0.0003	-0.02%
2024-12-23	000802	中金纯债C	1.2233	1.3750	1.2232	1.3749	0.0001	0.01%
2024-12-20	000802	中金纯债C	1.2232	1.3749	1.2228	1.3745	0.0004	0.03%
2024-12-19	000802	中金纯债C	1.2228	1.3745	1.2233	1.3750	-0.0005	-0.04%
2024-12-18	000802	中金纯债C	1.2233	1.3750	1.2236	1.3753	-0.0003	-0.02%
2024-12-17	000802	中金纯债C	1.2236	1.3753	1.2237	1.3754	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	000802	中金纯债C	1.2237	1.3754	1.2228	1.3745	0.0009	0.07%

2024-12-13	000802	中金纯债C	1.2228	1.3745	1.2218	1.3735	0.0010	0.08%
2024-12-12	000802	中金纯债C	1.2218	1.3735	1.2214	1.3731	0.0004	0.03%
2024-12-11	000802	中金纯债C	1.2214	1.3731	1.2214	1.3731	0.0000	0.00%
2024-12-10	000802	中金纯债C	1.2214	1.3731	1.2200	1.3717	0.0014	0.11%
2024-12-09	000802	中金纯债C	1.2200	1.3717	1.2197	1.3714	0.0003	0.02%
2024-12-06	000802	中金纯债C	1.2197	1.3714	1.2194	1.3711	0.0003	0.02%
2024-12-05	000802	中金纯债C	1.2194	1.3711	1.2189	1.3706	0.0005	0.04%
2024-12-04	000802	中金纯债C	1.2189	1.3706	1.2184	1.3701	0.0005	0.04%
2024-12-03	000802	中金纯债C	1.2184	1.3701	1.2179	1.3696	0.0005	0.04%
2024-12-02	000802	中金纯债C	1.2179	1.3696	1.2164	1.3681	0.0015	0.12%
2024-11-29	000802	中金纯债C	1.2164	1.3681	1.2158	1.3675	0.0006	0.05%
2024-11-28	000802	中金纯债C	1.2158	1.3675	1.2154	1.3671	0.0004	0.03%
2024-11-27	000802	中金纯债C	1.2154	1.3671	1.2151	1.3668	0.0003	0.02%
2024-11-26	000802	中金纯债C	1.2151	1.3668	1.2148	1.3665	0.0003	0.02%
2024-11-25	000802	中金纯债C	1.2148	1.3665	1.2147	1.3664	0.0001	0.01%
2024-11-22	000802	中金纯债C	1.2147	1.3664	1.2141	1.3658	0.0006	0.05%
2024-11-21	000802	中金纯债C	1.2141	1.3658	1.2138	1.3655	0.0003	0.02%
2024-11-20	000802	中金纯债C	1.2138	1.3655	1.2138	1.3655	0.0000	0.00%
2024-11-19	000802	中金纯债C	1.2138	1.3655	1.2137	1.3654	0.0001	0.01%
2024-11-18	000802	中金纯债C	1.2137	1.3654	1.2135	1.3652	0.0002	0.02%
2024-11-15	000802	中金纯债C	1.2135	1.3652	1.2132	1.3649	0.0003	0.02%
2024-11-14	000802	中金纯债C	1.2132	1.3649	1.2131	1.3648	0.0001	0.01%
2024-11-13	000802	中金纯债C	1.2131	1.3648	1.2125	1.3642	0.0006	0.05%
2024-11-12	000802	中金纯债C	1.2125	1.3642	1.2116	1.3633	0.0009	0.07%
2024-11-11	000802	中金纯债C	1.2116	1.3633	1.2111	1.3628	0.0005	0.04%
2024-11-08	000802	中金纯债C	1.2111	1.3628	1.2108	1.3625	0.0003	0.02%
2024-11-07	000802	中金纯债C	1.2108	1.3625	1.2103	1.3620	0.0005	0.04%
2024-11-06	000802	中金纯债C	1.2103	1.3620	1.2100	1.3617	0.0003	0.02%
2024-11-05	000802	中金纯债C	1.2100	1.3617	1.2098	1.3615	0.0002	0.02%
2024-11-04	000802	中金纯债C	1.2098	1.3615	1.2093	1.3610	0.0005	0.04%
2024-11-01	000802	中金纯债C	1.2093	1.3610	1.2087	1.3604	0.0006	0.05%
2024-10-31	000802	中金纯债C	1.2087	1.3604	1.2087	1.3604	0.0000	0.00%
2024-10-30	000802	中金纯债C	1.2087	1.3604	1.2087	1.3604	0.0000	0.00%
2024-10-29	000802	中金纯债C	1.2087	1.3604	1.2087	1.3604	0.0000	0.00%
2024-10-28	000802	中金纯债C	1.2087	1.3604	1.2090	1.3607	-0.0003	-0.02%
2024-10-25	000802	中金纯债C	1.2090	1.3607	1.2093	1.3610	-0.0003	-0.02%
2024-10-24	000802	中金纯债C	1.2093	1.3610	1.2095	1.3612	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	000802	中金纯债C	1.2095	1.3612	1.2107	1.3624	-0.0012	-0.10%
2024-10-22	000802	中金纯债C	1.2107	1.3624	1.2111	1.3628	-0.0004	-0.03%
2024-10-21	000802	中金纯债C	1.2111	1.3628	1.2110	1.3627	0.0001	0.01%
2024-10-18	000802	中金纯债C	1.2110	1.3627	1.2109	1.3626	0.0001	0.01%
2024-10-17	000802	中金纯债C	1.2109	1.3626	1.2105	1.3622	0.0004	0.03%
2024-10-16	000802	中金纯债C	1.2105	1.3622	1.2099	1.3616	0.0006	0.05%
2024-10-15	000802	中金纯债C	1.2099	1.3616	1.2086	1.3603	0.0013	0.11%
2024-10-14	000802	中金纯债C	1.2086	1.3603	1.2056	1.3573	0.0030	0.25%
2024-10-11	000802	中金纯债C	1.2056	1.3573	1.2035	1.3552	0.0021	0.17%
2024-10-10	000802	中金纯债C	1.2035	1.3552	1.2026	1.3543	0.0009	0.07%
2024-10-09	000802	中金纯债C	1.2026	1.3543	1.2059	1.3576	-0.0033	-0.27%
2024-10-08	000802	中金纯债C	1.2059	1.3576	1.2077	1.3594	-0.0018	-0.15%
2024-09-30	000802	中金纯债C	1.2077	1.3594	1.2116	1.3633	-0.0039	-0.32%
2024-09-27	000802	中金纯债C	1.2116	1.3633	1.2131	1.3648	-0.0015	-0.12%
2024-09-26	000802	中金纯债C	1.2131	1.3648	1.2131	1.3648	0.0000	0.00%
2024-09-25	000802	中金纯债C	1.2131	1.3648	1.2129	1.3646	0.0002	0.02%
2024-09-24	000802	中金纯债C	1.2129	1.3646	1.2130	1.3647	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	000802	中金纯债C	1.2130	1.3647	1.2130	1.3647	0.0000	0.00%
2024-09-20	000802	中金纯债C	1.2130	1.3647	1.2130	1.3647	0.0000	0.00%
2024-09-19	000802	中金纯债C	1.2130	1.3647	1.2132	1.3649	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	000802	中金纯债C	1.2132	1.3649	1.2127	1.3644	0.0005	0.04%
2024-09-13	000802	中金纯债C	1.2127	1.3644	1.2125	1.3642	0.0002	0.02%
2024-09-12	000802	中金纯债C	1.2125	1.3642	1.2124	1.3641	0.0001	0.01%
2024-09-11	000802	中金纯债C	1.2124	1.3641	1.2122	1.3639	0.0002	0.02%
2024-09-10	000802	中金纯债C	1.2122	1.3639	1.2123	1.3640	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	000802	中金纯债C	1.2123	1.3640	1.2121	1.3638	0.0002	0.02%
2024-09-06	000802	中金纯债C	1.2121	1.3638	1.2118	1.3635	0.0003	0.02%
2024-09-05	000802	中金纯债C	1.2118	1.3635	1.2115	1.3632	0.0003	0.02%
2024-09-04	000802	中金纯债C	1.2115	1.3632	1.2112	1.3629	0.0003	0.02%
2024-09-03	000802	中金纯债C	1.2112	1.3629	1.2108	1.3625	0.0004	0.03%
2024-09-02	000802	中金纯债C	1.2108	1.3625	1.2099	1.3616	0.0009	0.07%
2024-08-30	000802	中金纯债C	1.2099	1.3616	1.2097	1.3614	0.0002	0.02%
2024-08-29	000802	中金纯债C	1.2097	1.3614	1.2094	1.3611	0.0003	0.02%
2024-08-28	000802	中金纯债C	1.2094	1.3611	1.2096	1.3613	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	000802	中金纯债C	1.2096	1.3613	1.2107	1.3624	-0.0011	-0.09%
2024-08-26	000802	中金纯债C	1.2107	1.3624	1.2112	1.3629	-0.0005	-0.04%
2024-08-23	000802	中金纯债C	1.2112	1.3629	1.2116	1.3633	-0.0004	-0.03%
2024-08-22	000802	中金纯债C	1.2116	1.3633	1.2118	1.3635	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	000802	中金纯债C	1.2118	1.3635	1.2123	1.3640	-0.0005	-0.04%
2024-08-20	000802	中金纯债C	1.2123	1.3640	1.2124	1.3641	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	000802	中金纯债C	1.2124	1.3641	1.2123	1.3640	0.0001	0.01%
2024-08-16	000802	中金纯债C	1.2123	1.3640	1.2122	1.3639	0.0001	0.01%
2024-08-15	000802	中金纯债C	1.2122	1.3639	1.2123	1.3640	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	000802	中金纯债C	1.2123	1.3640	1.2115	1.3632	0.0008	0.07%
2024-08-13	000802	中金纯债C	1.2115	1.3632	1.2115	1.3632	0.0000	0.00%
2024-08-12	000802	中金纯债C	1.2115	1.3632	1.2130	1.3647	-0.0015	-0.12%
2024-08-09	000802	中金纯债C	1.2130	1.3647	1.2139	1.3656	-0.0009	-0.07%
2024-08-08	000802	中金纯债C	1.2139	1.3656	1.2142	1.3659	-0.0003	-0.02%
2024-08-07	000802	中金纯债C	1.2142	1.3659	1.2140	1.3657	0.0002	0.02%
2024-08-06	000802	中金纯债C	1.2140	1.3657	1.2144	1.3661	-0.0004	-0.03%
2024-08-05	000802	中金纯债C	1.2144	1.3661	1.2139	1.3656	0.0005	0.04%
2024-08-02	000802	中金纯债C	1.2139	1.3656	1.2136	1.3653	0.0003	0.02%
2024-07-31	000802	中金纯债C	1.2132	1.3649	1.2129	1.3646	0.0003	0.02%
2024-07-30	000802	中金纯债C	1.2129	1.3646	1.2124	1.3641	0.0005	0.04%
2024-07-29	000802	中金纯债C	1.2124	1.3641	1.2120	1.3637	0.0004	0.03%
2024-07-26	000802	中金纯债C	1.2120	1.3637	1.2115	1.3632	0.0005	0.04%
2024-07-25	000802	中金纯债C	1.2115	1.3632	1.2110	1.3627	0.0005	0.04%
2024-07-24	000802	中金纯债C	1.2110	1.3627	1.2106	1.3623	0.0004	0.03%
2024-07-23	000802	中金纯债C	1.2106	1.3623	1.2100	1.3617	0.0006	0.05%
2024-07-22	000802	中金纯债C	1.2100	1.3617	1.2093	1.3610	0.0007	0.06%
2024-07-19	000802	中金纯债C	1.2093	1.3610	1.2292	1.3609	0.0001	0.01%
2024-07-18	000802	中金纯债C	1.2292	1.3609	1.2292	1.3609	0.0000	0.00%
2024-07-17	000802	中金纯债C	1.2292	1.3609	1.2291	1.3608	0.0001	0.01%
2024-07-16	000802	中金纯债C	1.2291	1.3608	1.2289	1.3606	0.0002	0.02%
2024-07-15	000802	中金纯债C	1.2289	1.3606	1.2286	1.3603	0.0003	0.02%
2024-07-12	000802	中金纯债C	1.2286	1.3603	1.2282	1.3599	0.0004	0.03%
2024-07-11	000802	中金纯债C	1.2282	1.3599	1.2280	1.3597	0.0002	0.02%
2024-07-10	000802	中金纯债C	1.2280	1.3597	1.2279	1.3596	0.0001	0.01%
2024-07-09	000802	中金纯债C	1.2279	1.3596	1.2276	1.3593	0.0003	0.02%
2024-07-08	000802	中金纯债C	1.2276	1.3593	1.2281	1.3598	-0.0005	-0.04%
2024-07-05	000802	中金纯债C	1.2281	1.3598	1.2282	1.3599	-0.0001	-0.01%
2024-07-04	000802	中金纯债C	1.2282	1.3599	1.2280	1.3597	0.0002	0.02%
2024-07-03	000802	中金纯债C	1.2280	1.3597	1.2278	1.3595	0.0002	0.02%
2024-07-02	000802	中金纯债C	1.2278	1.3595	1.2277	1.3594	0.0001	0.01%
2024-07-01	000802	中金纯债C	1.2277	1.3594	1.2277	1.3594	0.0000	0.00%
2024-06-30	000802	中金纯债C	1.2278	1.3595	1.2277	1.3594	0.0001	0.01%
2024-06-28	000802	中金纯债C	1.2277	1.3594	1.2275	1.3592	0.0002	0.02%
2024-06-27	000802	中金纯债C	1.2275	1.3592	1.2272	1.3589	0.0003	0.02%
2024-06-26	000802	中金纯债C	1.2272	1.3589	1.2271	1.3588	0.0001	0.01%
2024-06-25	000802	中金纯债C	1.2271	1.3588	1.2270	1.3587	0.0001	0.01%
2024-06-24	000802	中金纯债C	1.2270	1.3587	1.2268	1.3585	0.0002	0.02%
2024-06-21	000802	中金纯债C	1.2268	1.3585	1.2268	1.3585	0.0000	0.00%
2024-06-20	000802	中金纯债C	1.2268	1.3585	1.2267	1.3584	0.0001	0.01%
2024-06-19	000802	中金纯债C	1.2267	1.3584	1.2262	1.3579	0.0005	0.04%
2024-06-18	000802	中金纯债C	1.2262	1.3579	1.2261	1.3578	0.0001	0.01%
2024-06-17	000802	中金纯债C	1.2261	1.3578	1.2259	1.3576	0.0002	0.02%
2024-06-14	000802	中金纯债C	1.2259	1.3576	1.2257	1.3574	0.0002	0.02%
2024-06-13	000802	中金纯债C	1.2257	1.3574	1.2256	1.3573	0.0001	0.01%
2024-06-12	000802	中金纯债C	1.2256	1.3573	1.2256	1.3573	0.0000	0.00%
2024-06-11	000802	中金纯债C	1.2256	1.3573	1.2252	1.3569	0.0004	0.03%
2024-06-07	000802	中金纯债C	1.2252	1.3569	1.2249	1.3566	0.0003	0.02%
2024-06-06	000802	中金纯债C	1.2249	1.3566	1.2245	1.3562	0.0004	0.03%
2024-06-05	000802	中金纯债C	1.2245	1.3562	1.2242	1.3559	0.0003	0.02%
2024-06-04	000802	中金纯债C	1.2242	1.3559	1.2241	1.3558	0.0001	0.01%
2024-06-03	000802	中金纯债C	1.2241	1.3558	1.2237	1.3554	0.0004	0.03%
2024-05-31	000802	中金纯债C	1.2237	1.3554	1.2238	1.3555	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	000802	中金纯债C	1.2238	1.3555	1.2237	1.3554	0.0001	0.01%
2024-05-29	000802	中金纯债C	1.2237	1.3554	1.2234	1.3551	0.0003	0.02%
2024-05-28	000802	中金纯债C	1.2234	1.3551	1.2232	1.3549	0.0002	0.02%
2024-05-27	000802	中金纯债C	1.2232	1.3549	1.2229	1.3546	0.0003	0.02%
2024-05-24	000802	中金纯债C	1.2229	1.3546	1.2227	1.3544	0.0002	0.02%
2024-05-23	000802	中金纯债C	1.2227	1.3544	1.2223	1.3540	0.0004	0.03%
2024-05-22	000802	中金纯债C	1.2223	1.3540	1.2220	1.3537	0.0003	0.02%
2024-05-21	000802	中金纯债C	1.2220	1.3537	1.2219	1.3536	0.0001	0.01%
2024-05-20	000802	中金纯债C	1.2219	1.3536	1.2216	1.3533	0.0003	0.02%
2024-05-17	000802	中金纯债C	1.2216	1.3533	1.2216	1.3533	0.0000	0.00%
2024-05-16	000802	中金纯债C	1.2216	1.3533	1.2216	1.3533	0.0000	0.00%
2024-05-15	000802	中金纯债C	1.2216	1.3533	1.2212	1.3529	0.0004	0.03%
2024-05-14	000802	中金纯债C	1.2212	1.3529	1.2206	1.3523	0.0006	0.05%
2024-05-13	000802	中金纯债C	1.2206	1.3523	1.2201	1.3518	0.0005	0.04%
2024-05-10	000802	中金纯债C	1.2201	1.3518	1.2201	1.3518	0.0000	0.00%
2024-05-09	000802	中金纯债C	1.2201	1.3518	1.2204	1.3521	-0.0003	-0.02%
2024-05-08	000802	中金纯债C	1.2204	1.3521	1.2200	1.3517	0.0004	0.03%
2024-05-07	000802	中金纯债C	1.2200	1.3517	1.2190	1.3507	0.0010	0.08%
2024-05-06	000802	中金纯债C	1.2190	1.3507	1.2182	1.3499	0.0008	0.07%
2024-04-30	000802	中金纯债C	1.2182	1.3499	1.2175	1.3492	0.0007	0.06%
2024-04-29	000802	中金纯债C	1.2175	1.3492	1.2192	1.3509	-0.0017	-0.14%
2024-04-26	000802	中金纯债C	1.2192	1.3509	1.2201	1.3518	-0.0009	-0.07%
2024-04-25	000802	中金纯债C	1.2201	1.3518	1.2198	1.3515	0.0003	0.02%
2024-04-24	000802	中金纯债C	1.2198	1.3515	1.2406	1.3523	-0.0008	-0.06%
2024-04-23	000802	中金纯债C	1.2406	1.3523	1.2397	1.3514	0.0009	0.07%
2024-04-22	000802	中金纯债C	1.2397	1.3514	1.2390	1.3507	0.0007	0.06%
2024-04-19	000802	中金纯债C	1.2390	1.3507	1.2383	1.3500	0.0007	0.06%
2024-04-18	000802	中金纯债C	1.2383	1.3500	1.2378	1.3495	0.0005	0.04%
2024-04-17	000802	中金纯债C	1.2378	1.3495	1.2373	1.3490	0.0005	0.04%
2024-04-16	000802	中金纯债C	1.2373	1.3490	1.2370	1.3487	0.0003	0.02%
2024-04-15	000802	中金纯债C	1.2370	1.3487	1.2363	1.3480	0.0007	0.06%
2024-04-12	000802	中金纯债C	1.2363	1.3480	1.2354	1.3471	0.0009	0.07%
2024-04-11	000802	中金纯债C	1.2354	1.3471	1.2347	1.3464	0.0007	0.06%
2024-04-10	000802	中金纯债C	1.2347	1.3464	1.2342	1.3459	0.0005	0.04%
2024-04-09	000802	中金纯债C	1.2342	1.3459	1.2336	1.3453	0.0006	0.05%
2024-04-08	000802	中金纯债C	1.2336	1.3453	1.2329	1.3446	0.0007	0.06%
2024-04-03	000802	中金纯债C	1.2329	1.3446	1.2323	1.3440	0.0006	0.05%
2024-04-02	000802	中金纯债C	1.2323	1.3440	1.2319	1.3436	0.0004	0.03%
2024-04-01	000802	中金纯债C	1.2319	1.3436	1.2318	1.3435	0.0001	0.01%
2024-03-29	000802	中金纯债C	1.2318	1.3435	1.2315	1.3432	0.0003	0.02%
2024-03-28	000802	中金纯债C	1.2315	1.3432	1.2313	1.3430	0.0002	0.02%
2024-03-27	000802	中金纯债C	1.2313	1.3430	1.2311	1.3428	0.0002	0.02%
2024-03-26	000802	中金纯债C	1.2311	1.3428	1.2312	1.3429	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	000802	中金纯债C	1.2312	1.3429	1.2311	1.3428	0.0001	0.01%
2024-03-22	000802	中金纯债C	1.2311	1.3428	1.2310	1.3427	0.0001	0.01%
2024-03-21	000802	中金纯债C	1.2310	1.3427	1.2308	1.3425	0.0002	0.02%
2024-03-20	000802	中金纯债C	1.2308	1.3425	1.2306	1.3423	0.0002	0.02%
2024-03-19	000802	中金纯债C	1.2306	1.3423	1.2303	1.3420	0.0003	0.02%
2024-03-18	000802	中金纯债C	1.2303	1.3420	1.2299	1.3416	0.0004	0.03%
2024-03-15	000802	中金纯债C	1.2299	1.3416	1.2297	1.3414	0.0002	0.02%
2024-03-14	000802	中金纯债C	1.2297	1.3414	1.2300	1.3417	-0.0003	-0.02%
2024-03-13	000802	中金纯债C	1.2300	1.3417	1.2305	1.3422	-0.0005	-0.04%
2024-03-12	000802	中金纯债C	1.2305	1.3422	1.2308	1.3425	-0.0003	-0.02%
2024-03-11	000802	中金纯债C	1.2308	1.3425	1.2307	1.3424	0.0001	0.01%
2024-03-08	000802	中金纯债C	1.2307	1.3424	1.2306	1.3423	0.0001	0.01%
2024-03-07	000802	中金纯债C	1.2306	1.3423	1.2306	1.3423	0.0000	0.00%
2024-03-06	000802	中金纯债C	1.2306	1.3423	1.2301	1.3418	0.0005	0.04%
2024-03-05	000802	中金纯债C	1.2301	1.3418	1.2299	1.3416	0.0002	0.02%
2024-03-04	000802	中金纯债C	1.2299	1.3416	1.2296	1.3413	0.0003	0.02%
2024-03-01	000802	中金纯债C	1.2296	1.3413	1.2299	1.3416	-0.0003	-0.02%
2024-02-29	000802	中金纯债C	1.2299	1.3416	1.2296	1.3413	0.0003	0.02%
2024-02-28	000802	中金纯债C	1.2296	1.3413	1.2292	1.3409	0.0004	0.03%
2024-02-27	000802	中金纯债C	1.2292	1.3409	1.2288	1.3405	0.0004	0.03%
2024-02-26	000802	中金纯债C	1.2288	1.3405	1.2382	1.3399	0.0006	0.05%
2024-02-23	000802	中金纯债C	1.2382	1.3399	1.2377	1.3394	0.0005	0.04%
2024-02-22	000802	中金纯债C	1.2377	1.3394	1.2372	1.3389	0.0005	0.04%
2024-02-21	000802	中金纯债C	1.2372	1.3389	1.2369	1.3386	0.0003	0.02%
2024-02-20	000802	中金纯债C	1.2369	1.3386	1.2364	1.3381	0.0005	0.04%
2024-02-19	000802	中金纯债C	1.2364	1.3381	1.2355	1.3372	0.0009	0.07%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金景气驱动混合发起A	1.0001	0.58%
中金景气驱动混合发起C	0.9798	0.57%
中金中证1000指数增强发起C	0.9365	0.26%
中金中证1000指数增强发起A	0.9428	0.24%
中金成长领航混合发起A	0.9857	0.20%
中金成长领航混合发起C	0.9850	0.19%
中金华证清洁能源指数发起A	0.5351	0.15%
中金华证清洁能源指数发起C	0.5323	0.15%
中金新盛1年定开债	1.0223	0.13%
中金金辰债券	1.0166	0.11%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%