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中金纯债C基金净值查询(000802)

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今天最新净值 1.2269 0.0006 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3786
成立日期：2014-11-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.558亿份
最近份额：5.7299亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：中金基金
基金经理：石玉

近一月中金纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金纯债C(000802)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000802	中金纯债C	1.2266	1.3783	1.2269	1.3786	-0.0003	-0.02%
2025-02-07	000802	中金纯债C	1.2269	1.3786	1.2263	1.3780	0.0006	0.05%
2025-02-06	000802	中金纯债C	1.2263	1.3780	1.2254	1.3771	0.0009	0.07%
2025-02-05	000802	中金纯债C	1.2254	1.3771	1.2249	1.3766	0.0005	0.04%
2025-01-27	000802	中金纯债C	1.2249	1.3766	1.2239	1.3756	0.0010	0.08%
2025-01-22	000802	中金纯债C	1.2246	1.3763	1.2244	1.3761	0.0002	0.02%
2025-01-14	000802	中金纯债C	1.2256	1.3773	1.2261	1.3778	-0.0005	-0.04%
2025-01-13	000802	中金纯债C	1.2261	1.3778	1.2267	1.3784	-0.0006	-0.05%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金景气驱动混合发起A	1.0001	0.58%
中金景气驱动混合发起C	0.9798	0.57%
中金中证1000指数增强发起C	0.9365	0.26%
中金中证1000指数增强发起A	0.9428	0.24%
中金成长领航混合发起A	0.9857	0.20%
中金成长领航混合发起C	0.9850	0.19%
中金华证清洁能源指数发起A	0.5351	0.15%
中金华证清洁能源指数发起C	0.5323	0.15%
中金新盛1年定开债	1.0223	0.13%
中金金辰债券	1.0166	0.11%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%