广发聚祥灵活混合(广发聚祥灵活)基金净值查询(000567)
今天最新净值
1.7740
0.0290 1.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7680
0.0020 0.1113%
- 累计净值：1.7740
- 成立日期：2014-03-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.281亿份
- 最近份额：0.5841亿
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：武幼辉
今年以来广发聚祥灵活混合|广发聚祥灵活基金净值查询
今年以来,广发聚祥灵活混合(000567)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7800 |
1.7800 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-02-07 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7740 |
1.7740 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0290 |
1.66% |
| 2025-02-06 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0120 |
0.69% |
| 2025-02-05 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7330 |
1.7330 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0470 |
-2.64% |
| 2025-01-27 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7800 |
1.7800 |
1.7990 |
1.7990 |
-0.0190 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0100 |
0.56% |
| 2025-01-14 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0300 |
1.73% |
| 2025-01-13 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0260 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0240 |
1.38% |
| 2025-01-06 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7480 |
1.7480 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0140 |
-0.79% |
