广发聚祥灵活混合(广发聚祥灵活)基金净值查询(000567)
今天最新净值
1.7740
0.0290 1.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7680
0.0020 0.1113%
- 累计净值：1.7740
- 成立日期：2014-03-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.281亿份
- 最近份额：0.5841亿
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：武幼辉
近一周,广发聚祥灵活混合(000567)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7800 |
1.7800 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-02-07 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7740 |
1.7740 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0290 |
1.66% |
| 2025-02-06 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0120 |
0.69% |
| 2025-02-05 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7330 |
1.7330 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0470 |
-2.64% |
