广发聚祥灵活混合(广发聚祥灵活)基金净值查询(000567)
今天最新净值
1.7740
0.0290 1.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7680
0.0020 0.1113%
- 累计净值：1.7740
- 成立日期：2014-03-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.281亿份
- 最近份额：0.5841亿
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：武幼辉
近一季,广发聚祥灵活混合(000567)基金累计收益率-8.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7800 |
1.7800 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-02-07 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7740 |
1.7740 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0290 |
1.66% |
| 2025-02-06 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0120 |
0.69% |
| 2025-02-05 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7330 |
1.7330 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0470 |
-2.64% |
| 2025-01-27 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7800 |
1.7800 |
1.7990 |
1.7990 |
-0.0190 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0100 |
0.56% |
| 2025-01-14 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0300 |
1.73% |
| 2025-01-13 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0260 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0240 |
1.38% |
| 2025-01-06 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7480 |
1.7480 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0140 |
-0.79% |
| 2024-12-31 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7620 |
1.7620 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0250 |
-1.40% |
| 2024-12-26 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8030 |
1.8030 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0150 |
0.84% |
| 2024-12-25 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7880 |
1.7880 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2024-12-24 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7950 |
1.7950 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0190 |
1.07% |
| 2024-12-23 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7730 |
1.7730 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2024-12-19 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7840 |
1.7840 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7820 |
1.7820 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-12-17 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7880 |
1.7880 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-12-16 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7830 |
1.7830 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0180 |
-1.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0370 |
-2.01% |
| 2024-12-12 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0190 |
1.04% |
| 2024-12-11 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8190 |
1.8190 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0180 |
1.00% |
| 2024-12-10 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0110 |
0.61% |
| 2024-12-09 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7900 |
1.7900 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2024-12-06 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7980 |
1.7980 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0160 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7820 |
1.7820 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-12-04 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7860 |
1.7860 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-12-03 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7910 |
1.7910 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7920 |
1.7920 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0170 |
0.96% |
| 2024-11-29 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7750 |
1.7750 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0200 |
1.14% |
| 2024-11-28 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0230 |
-1.29% |
| 2024-11-27 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7780 |
1.7780 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0240 |
1.37% |
| 2024-11-26 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7540 |
1.7540 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2024-11-25 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0160 |
-0.90% |
| 2024-11-22 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.7820 |
1.7820 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0400 |
-2.20% |
| 2024-11-21 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8220 |
1.8220 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2024-11-20 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8250 |
1.8250 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0230 |
1.28% |
| 2024-11-18 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0390 |
-2.12% |
| 2024-11-15 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8410 |
1.8410 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0360 |
-1.92% |
| 2024-11-14 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8770 |
1.8770 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0340 |
-1.78% |
| 2024-11-13 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.9110 |
1.9110 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0200 |
1.06% |
| 2024-11-12 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.8910 |
1.8910 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0170 |
-0.89% |
| 2024-11-11 |
000567 |
广发聚祥灵活混合 |
1.9080 |
1.9080 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0100 |
-0.52% |
