中邮核心竞争力灵活配置混合(中邮核心竞争)基金净值查询(000545)
今天最新净值
1.5200
0.0080 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4736
0.0046 0.3147%
- 累计净值：1.5200
- 成立日期：2014-04-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：22.598亿份
- 最近份额：2.2739亿
- 最近资产：3.57亿
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：任慧峰 江刘玮
近一月中邮核心竞争力灵活配置混合|中邮核心竞争基金净值查询
近一月,中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)基金累计收益率3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5120 |
1.5120 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0220 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0190 |
-1.26% |
| 2025-01-27 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0320 |
2.22% |
| 2025-01-13 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0080 |
-0.55% |
