中邮核心竞争力灵活配置混合(中邮核心竞争)基金净值查询(000545)
今天最新净值
1.5200
0.0080 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4736
0.0046 0.3147%
- 累计净值：1.5200
- 成立日期：2014-04-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：22.598亿份
- 最近份额：2.2739亿
- 最近资产：3.57亿
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：任慧峰 江刘玮
近一季中邮核心竞争力灵活配置混合|中邮核心竞争基金净值查询
近一季,中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)基金累计收益率-4.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5120 |
1.5120 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0220 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0190 |
-1.26% |
| 2025-01-27 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0320 |
2.22% |
| 2025-01-13 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0080 |
-0.54% |
|
|
| 2025-01-08 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0220 |
1.52% |
| 2025-01-06 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0180 |
-1.23% |
| 2025-01-02 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0230 |
-1.54% |
| 2024-12-31 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0260 |
-1.71% |
| 2024-12-26 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0090 |
0.60% |
| 2024-12-25 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2024-12-24 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0190 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0220 |
-1.46% |
| 2024-12-20 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5120 |
1.5120 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5090 |
1.5090 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-12-17 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5040 |
1.5040 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0160 |
-1.05% |
| 2024-12-16 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0120 |
-0.78% |
|
|
| 2024-12-13 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0200 |
-1.29% |
| 2024-12-12 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5520 |
1.5520 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0140 |
0.91% |
| 2024-12-11 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0210 |
1.38% |
| 2024-12-10 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0130 |
0.86% |
| 2024-12-09 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5040 |
1.5040 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0130 |
-0.86% |
| 2024-12-06 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0100 |
0.66% |
| 2024-12-05 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0080 |
0.53% |
| 2024-12-04 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0190 |
-1.25% |
| 2024-12-03 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-12-02 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5140 |
1.5140 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0080 |
0.53% |
| 2024-11-29 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5060 |
1.5060 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0210 |
1.41% |
| 2024-11-28 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2024-11-27 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0350 |
2.39% |
| 2024-11-26 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-11-25 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2024-11-22 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4820 |
1.4820 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0390 |
-2.56% |
| 2024-11-21 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0080 |
0.53% |
| 2024-11-20 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0150 |
1.00% |
| 2024-11-19 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0270 |
1.84% |
| 2024-11-18 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0190 |
-1.28% |
| 2024-11-15 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0330 |
-2.17% |
| 2024-11-14 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0320 |
-2.06% |
| 2024-11-13 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5550 |
1.5550 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-11-12 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5500 |
1.5500 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0260 |
-1.65% |
| 2024-11-11 |
000545 |
中邮核心竞争力灵活配置混合 |
1.5760 |
1.5760 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0070 |
0.45% |
