富国城镇发展股票(富国城镇发展)基金净值查询(000471)
今天最新净值
2.2030
0.0110 0.5000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.1946
0.0046 0.2091%
- 累计净值：2.7030
- 成立日期：2014-01-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：4.375亿份
- 最近份额：5.3026亿
- 最近资产：9.92亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蒲世林
今年以来富国城镇发展股票|富国城镇发展基金净值查询
今年以来,富国城镇发展股票(000471)基金累计收益率-0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2030 |
2.7030 |
2.1920 |
2.6920 |
0.0110 |
0.50% |
| 2025-01-22 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1820 |
2.6820 |
2.2030 |
2.7030 |
-0.0210 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1790 |
2.6790 |
2.1310 |
2.6310 |
0.0480 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1310 |
2.6310 |
2.1400 |
2.6400 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1400 |
2.6400 |
2.1640 |
2.6640 |
-0.0240 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1640 |
2.6640 |
2.1780 |
2.6780 |
-0.0140 |
-0.64% |
| 2025-01-08 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1780 |
2.6780 |
2.1700 |
2.6700 |
0.0080 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1700 |
2.6700 |
2.1610 |
2.6610 |
0.0090 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1610 |
2.6610 |
2.1550 |
2.6550 |
0.0060 |
0.28% |
| 2025-01-03 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1550 |
2.6550 |
2.1790 |
2.6790 |
-0.0240 |
-1.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.1790 |
2.6790 |
2.2210 |
2.7210 |
-0.0420 |
-1.89% |
